基金经理：缪佳
| 单位净值:1.1429 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3648 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢稳益债券(002169)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 39,649,783 | 33,091,260 | 333,027,436 | 228,744,012 |
| 利息收入 | 429,600 | 82,875 | 657,981 | 376,351 |
| 其中：存款利息收入 | 71,787 | 59,047 | 439,049 | 206,768 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 357,814 | 23,828 | 218,932 | 169,583 |
| 投资收益 | 92,276,873 | 75,597,556 | 314,711,834 | 185,452,580 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 92,276,873 | 75,597,556 | 314,711,834 | 185,452,580 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -53,078,523 | -42,608,041 | 17,270,447 | 42,585,112 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,832 | 18,870 | 387,173 | 329,969 |
| 费用 | 17,371,371 | 12,690,340 | 51,488,879 | 30,921,737 |
| 管理人报酬 | 8,922,052 | 6,097,830 | 21,213,698 | 11,718,592 |
| 托管费 | 2,974,017 | 2,032,610 | 7,071,232 | 3,906,197 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,089,258 | 4,347,154 | 22,478,892 | 14,881,840 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,089,258 | 4,347,154 | 22,478,892 | 14,881,840 |
| 其他费用 | 244,330 | 124,987 | 277,998 | 155,056 |
| 利润总额 | 22,278,412 | 20,400,920 | 281,538,557 | 197,822,274 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,278,412 | 20,400,920 | 281,538,557 | 197,822,274 |
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