基金经理：宫雪
| 单位净值:0.8160 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0020 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫瑞灵活配置混合(002155)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 427,925 | 413,684 | 4,669,917 | -1,145,326 |
| 利息收入 | 151,079 | 141,118 | 1,342,869 | 99,927 |
| 其中：存款利息收入 | 10,502 | 10,104 | 141,923 | 89,325 |
| 债券利息收入 | 77,321 | 68,845 | 690,343 | 10,601 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,257 | 62,169 | 510,602 | - |
| 投资收益 | 180,516 | 179,005 | 10,297,309 | 7,115,555 |
| 其中：股票投资收益 | 212,086 | 212,086 | 10,967,486 | 6,866,625 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -32,300 | -33,811 | -121,921 | 46,379 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -796,148 | - |
| 股利收益 | 730 | 730 | 247,892 | 202,552 |
| 公允价值变动收益 | -132,130 | -129,999 | -8,924,358 | -9,054,936 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 228,459 | 223,560 | 1,954,098 | 694,128 |
| 费用 | 241,172 | 152,493 | 1,826,560 | 736,573 |
| 管理人报酬 | 56,311 | 53,189 | 810,879 | 302,573 |
| 托管费 | 14,078 | 13,297 | 202,720 | 75,643 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 646 | 644 | 650,434 | 272,872 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,137 | 85,363 | 161,602 | 85,485 |
| 利润总额 | 186,753 | 261,190 | 2,843,357 | -1,881,899 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 186,753 | 261,190 | 2,843,357 | -1,881,899 |
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