单位(元)国金鑫瑞灵活配置混合(002155)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
427,925 |
413,684 |
4,669,917 |
-1,145,326 |
利息收入 |
151,079 |
141,118 |
1,342,869 |
99,927 |
其中:存款利息收入 |
10,502 |
10,104 |
141,923 |
89,325 |
债券利息收入 |
77,321 |
68,845 |
690,343 |
10,601 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
63,257 |
62,169 |
510,602 |
- |
投资收益 |
180,516 |
179,005 |
10,297,309 |
7,115,555 |
其中:股票投资收益 |
212,086 |
212,086 |
10,967,486 |
6,866,625 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-32,300 |
-33,811 |
-121,921 |
46,379 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-796,148 |
- |
股利收益 |
730 |
730 |
247,892 |
202,552 |
公允价值变动收益 |
-132,130 |
-129,999 |
-8,924,358 |
-9,054,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
228,459 |
223,560 |
1,954,098 |
694,128 |
费用 |
241,172 |
152,493 |
1,826,560 |
736,573 |
管理人报酬 |
56,311 |
53,189 |
810,879 |
302,573 |
托管费 |
14,078 |
13,297 |
202,720 |
75,643 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
646 |
644 |
650,434 |
272,872 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,137 |
85,363 |
161,602 |
85,485 |
利润总额 |
186,753 |
261,190 |
2,843,357 |
-1,881,899 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
186,753 |
261,190 |
2,843,357 |
-1,881,899 |
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