基金经理：刘学通
| 单位净值:1.4410 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4410 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安鑫益增强混合C(002147)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 34,512,195 | 20,215,094 | 116,804,024 | 85,686,237 |
| 利息收入 | 946,582 | 741,643 | 1,262,907 | 602,836 |
| 其中：存款利息收入 | 46,607 | 33,356 | 198,475 | 106,541 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 899,975 | 708,287 | 1,064,432 | 496,295 |
| 投资收益 | 43,193,442 | 22,854,897 | 98,636,829 | 53,593,804 |
| 其中：股票投资收益 | 1,383,640 | 155,384 | -1,524,229 | 688,615 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,191,722 | 22,167,443 | 97,928,827 | 52,176,700 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 24,066 | 24,066 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,618,080 | 532,070 | 2,208,165 | 704,423 |
| 公允价值变动收益 | -9,839,399 | -3,525,783 | 15,496,139 | 30,881,072 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 211,569 | 144,337 | 1,408,148 | 608,525 |
| 费用 | 19,847,958 | 11,083,877 | 50,027,138 | 28,292,258 |
| 管理人报酬 | 14,078,621 | 7,864,813 | 34,499,827 | 19,353,873 |
| 托管费 | 2,346,437 | 1,310,802 | 5,749,971 | 3,225,645 |
| 销售服务费 | 3,114,472 | 1,736,480 | 9,182,799 | 5,375,707 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,921 | 424 | 101,702 | 59,221 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,921 | 424 | 101,702 | 59,221 |
| 其他费用 | 200,796 | 102,914 | 218,264 | 124,654 |
| 利润总额 | 14,664,237 | 9,131,216 | 66,776,886 | 57,393,980 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,664,237 | 9,131,216 | 66,776,886 | 57,393,980 |
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