单位(元)华安新优选C(002144)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
44,565,117 |
59,912,442 |
50,616,827 |
-240,276,641 |
| 利息收入 |
95,747 |
773,837 |
583,132 |
3,769,630 |
| 其中：存款利息收入 |
66,103 |
319,445 |
262,394 |
545,420 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
29,644 |
454,392 |
320,738 |
3,224,210 |
| 投资收益 |
50,519,041 |
-6,669,297 |
-1,134,801 |
-143,267,115 |
| 其中：股票投资收益 |
36,319,103 |
-43,094,911 |
-22,574,739 |
-218,435,633 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,863,137 |
30,631,025 |
16,122,346 |
63,009,302 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
1,305,270 |
| 股利收益 |
2,336,801 |
5,794,589 |
5,317,592 |
10,853,945 |
| 公允价值变动收益 |
-6,164,161 |
65,497,646 |
50,957,773 |
-102,090,353 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
114,490 |
310,256 |
210,723 |
1,311,197 |
| 费用 |
4,919,513 |
16,100,925 |
9,419,480 |
36,756,582 |
| 管理人报酬 |
3,642,560 |
12,045,533 |
7,062,589 |
27,560,161 |
| 托管费 |
780,548 |
2,581,186 |
1,513,412 |
5,905,749 |
| 销售服务费 |
343,219 |
1,055,905 |
622,780 |
2,782,728 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
61,877 |
31,181 |
5,614 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
61,877 |
31,181 |
5,614 |
| 其他费用 |
138,303 |
302,790 |
155,015 |
341,946 |
| 利润总额 |
39,645,604 |
43,811,516 |
41,197,347 |
-277,033,223 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
39,645,604 |
43,811,516 |
41,197,347 |
-277,033,223 |
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