单位(元)华安新优选灵活配置混合C(002144)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
103,565,096 |
26,874,292 |
80,504,431 |
18,710,916 |
| 利息收入 |
17,349,195 |
5,868,245 |
9,847,952 |
4,214,882 |
| 其中：存款利息收入 |
208,592 |
62,862 |
126,031 |
78,742 |
| 债券利息收入 |
16,389,844 |
5,721,537 |
9,467,931 |
4,014,175 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
750,760 |
83,846 |
253,991 |
121,966 |
| 投资收益 |
70,833,925 |
24,612,608 |
58,305,253 |
11,145,183 |
| 其中：股票投资收益 |
68,811,789 |
22,525,673 |
57,986,040 |
10,437,979 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
165,175 |
743,739 |
-634,571 |
92,129 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,856,960 |
1,343,196 |
953,784 |
615,075 |
| 公允价值变动收益 |
14,909,126 |
-4,018,272 |
12,232,860 |
3,242,137 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
472,849 |
411,710 |
118,366 |
108,715 |
| 费用 |
10,884,319 |
3,946,843 |
6,636,762 |
2,852,560 |
| 管理人报酬 |
6,001,202 |
1,993,846 |
3,229,622 |
1,292,072 |
| 托管费 |
1,285,972 |
427,253 |
692,062 |
276,873 |
| 销售服务费 |
489,395 |
99,364 |
19,610 |
8,335 |
| 交易费用 |
2,770,104 |
1,267,478 |
2,400,082 |
1,132,226 |
| 利息支出 |
14,649 |
14,649 |
13,880 |
7,093 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,649 |
14,649 |
13,880 |
7,093 |
| 其他费用 |
275,765 |
126,749 |
251,636 |
123,589 |
| 利润总额 |
92,680,776 |
22,927,449 |
73,867,669 |
15,858,357 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
92,680,776 |
22,927,449 |
73,867,669 |
15,858,357 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
