基金经理：郑澄然
| 单位净值:1.8765 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:1.8765 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发鑫享混合A(002132)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 1,926,875 | -599,135,093 | -1,967,556,401 | -845,334,991 |
| 利息收入 | 1,513,135 | 588,693 | 1,669,028 | 905,469 |
| 其中：存款利息收入 | 1,513,135 | 588,693 | 1,556,344 | 867,907 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 112,684 | 37,561 |
| 投资收益 | -372,164,685 | -793,491,173 | -1,574,973,417 | -537,190,105 |
| 其中：股票投资收益 | -401,667,328 | -815,570,807 | -1,637,089,906 | -579,956,255 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,445,197 | -41,924 | 13,409,920 | 7,149,901 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,677,603 | - | - | - |
| 股利收益 | 33,625,443 | 22,121,558 | 48,706,570 | 35,616,249 |
| 公允价值变动收益 | 369,114,918 | 193,389,110 | -401,304,391 | -314,335,460 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,463,507 | 378,277 | 7,052,379 | 5,285,106 |
| 费用 | 30,969,994 | 16,993,879 | 60,510,472 | 37,031,124 |
| 管理人报酬 | 25,158,935 | 13,824,313 | 48,736,609 | 29,665,772 |
| 托管费 | 5,031,787 | 2,764,863 | 9,747,322 | 5,933,154 |
| 销售服务费 | 528,545 | 284,788 | 1,775,189 | 1,306,523 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 242,561 | 119,876 | 251,304 | 125,636 |
| 利润总额 | -29,043,119 | -616,128,972 | -2,028,066,873 | -882,366,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -29,043,119 | -616,128,972 | -2,028,066,873 | -882,366,115 |
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