单位(元)德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-11,558,254 |
30,340,387 |
20,852,173 |
75,495,494 |
| 利息收入 |
165,131 |
3,711,025 |
3,262,466 |
9,711,992 |
| 其中：存款利息收入 |
165,131 |
448,487 |
198,254 |
238,912 |
| 债券利息收入 |
- |
3,168,680 |
3,005,940 |
9,361,727 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
93,858 |
58,272 |
111,353 |
| 投资收益 |
-4,964,715 |
46,057,955 |
35,775,317 |
44,563,325 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,480,959 |
44,813,976 |
35,469,149 |
44,252,578 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
377,374 |
-668,494 |
-669,645 |
-1,690,078 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,138,870 |
1,912,473 |
975,813 |
2,000,826 |
| 公允价值变动收益 |
-6,758,920 |
-19,970,292 |
-18,655,476 |
20,738,319 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
250 |
541,700 |
469,866 |
481,857 |
| 费用 |
955,456 |
3,874,656 |
2,078,788 |
5,732,183 |
| 管理人报酬 |
668,293 |
1,933,969 |
1,218,361 |
3,228,002 |
| 托管费 |
143,206 |
414,422 |
261,077 |
659,184 |
| 销售服务费 |
7,036 |
65,856 |
49,638 |
166,431 |
| 交易费用 |
- |
1,201,251 |
411,923 |
795,721 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
590,175 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
590,175 |
| 其他费用 |
134,971 |
251,665 |
130,459 |
269,363 |
| 利润总额 |
-12,513,710 |
26,465,731 |
18,773,385 |
69,763,311 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-12,513,710 |
26,465,731 |
18,773,385 |
69,763,311 |
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