基金经理：揭诗琪
| 单位净值:1.0865 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.2345 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 89,087 | -27,954,186 | -11,558,254 | 30,340,387 |
| 利息收入 | 27,654 | 254,141 | 165,131 | 3,711,025 |
| 其中：存款利息收入 | 24,056 | 252,830 | 165,131 | 448,487 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,168,680 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,598 | 1,311 | - | 93,858 |
| 投资收益 | -370,361 | -21,316,799 | -4,964,715 | 46,057,955 |
| 其中：股票投资收益 | -586,610 | -24,172,705 | -6,480,959 | 44,813,976 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,722 | 377,374 | 377,374 | -668,494 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 212,526 | 2,478,532 | 1,138,870 | 1,912,473 |
| 公允价值变动收益 | 245,629 | -6,903,545 | -6,758,920 | -19,970,292 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 186,165 | 12,017 | 250 | 541,700 |
| 费用 | 196,736 | 1,519,126 | 955,456 | 3,874,656 |
| 管理人报酬 | 82,008 | 1,047,875 | 668,293 | 1,933,969 |
| 托管费 | 17,573 | 224,545 | 143,206 | 414,422 |
| 销售服务费 | 3,116 | 13,924 | 7,036 | 65,856 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,201,251 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,038 | 230,833 | 134,971 | 251,665 |
| 利润总额 | -107,649 | -29,473,312 | -12,513,710 | 26,465,731 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -107,649 | -29,473,312 | -12,513,710 | 26,465,731 |
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