单位(元)德邦鑫星价值C(002112)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
20,585,741 |
-3,182,541 |
-2,654,738 |
89,087 |
| 利息收入 |
61,446 |
21,368 |
53,998 |
27,654 |
| 其中：存款利息收入 |
61,445 |
21,368 |
49,477 |
24,056 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,598 |
3,598 |
| 投资收益 |
-20,566,070 |
-3,520,028 |
-3,897,344 |
-370,361 |
| 其中：股票投资收益 |
-20,706,622 |
-3,590,088 |
-4,286,209 |
-586,610 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,789 |
6,395 |
9,884 |
3,722 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
133,764 |
63,665 |
378,981 |
212,526 |
| 公允价值变动收益 |
38,732,577 |
-36,374 |
784,428 |
245,629 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,357,788 |
352,494 |
404,181 |
186,165 |
| 费用 |
823,492 |
227,674 |
362,927 |
196,736 |
| 管理人报酬 |
576,783 |
144,260 |
191,687 |
82,008 |
| 托管费 |
123,596 |
30,913 |
41,076 |
17,573 |
| 销售服务费 |
60,235 |
11,507 |
10,126 |
3,116 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
62,878 |
40,995 |
120,038 |
94,038 |
| 利润总额 |
19,762,248 |
-3,410,215 |
-3,017,665 |
-107,649 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
19,762,248 |
-3,410,215 |
-3,017,665 |
-107,649 |
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