单位(元)德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
30,340,387 |
20,852,173 |
75,495,494 |
8,389,260 |
| 利息收入 |
3,711,025 |
3,262,466 |
9,711,992 |
1,696,989 |
| 其中：存款利息收入 |
448,487 |
198,254 |
238,912 |
70,774 |
| 债券利息收入 |
3,168,680 |
3,005,940 |
9,361,727 |
1,618,401 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
93,858 |
58,272 |
111,353 |
7,814 |
| 投资收益 |
46,057,955 |
35,775,317 |
44,563,325 |
8,726,495 |
| 其中：股票投资收益 |
44,813,976 |
35,469,149 |
44,252,578 |
6,643,964 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-668,494 |
-669,645 |
-1,690,078 |
932,836 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,912,473 |
975,813 |
2,000,826 |
1,149,695 |
| 公允价值变动收益 |
-19,970,292 |
-18,655,476 |
20,738,319 |
-2,036,167 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
541,700 |
469,866 |
481,857 |
1,944 |
| 费用 |
3,874,656 |
2,078,788 |
5,732,183 |
1,712,086 |
| 管理人报酬 |
1,933,969 |
1,218,361 |
3,228,002 |
949,296 |
| 托管费 |
414,422 |
261,077 |
659,184 |
170,889 |
| 销售服务费 |
65,856 |
49,638 |
166,431 |
64,040 |
| 交易费用 |
1,201,251 |
411,923 |
795,721 |
265,510 |
| 利息支出 |
- |
- |
590,175 |
133,361 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
590,175 |
133,361 |
| 其他费用 |
251,665 |
130,459 |
269,363 |
125,964 |
| 利润总额 |
26,465,731 |
18,773,385 |
69,763,311 |
6,677,175 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
26,465,731 |
18,773,385 |
69,763,311 |
6,677,175 |
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