单位(元)德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
89,087 |
-27,954,186 |
-11,558,254 |
30,340,387 |
利息收入 |
27,654 |
254,141 |
165,131 |
3,711,025 |
其中:存款利息收入 |
24,056 |
252,830 |
165,131 |
448,487 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,168,680 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,598 |
1,311 |
- |
93,858 |
投资收益 |
-370,361 |
-21,316,799 |
-4,964,715 |
46,057,955 |
其中:股票投资收益 |
-586,610 |
-24,172,705 |
-6,480,959 |
44,813,976 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,722 |
377,374 |
377,374 |
-668,494 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
212,526 |
2,478,532 |
1,138,870 |
1,912,473 |
公允价值变动收益 |
245,629 |
-6,903,545 |
-6,758,920 |
-19,970,292 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
186,165 |
12,017 |
250 |
541,700 |
费用 |
196,736 |
1,519,126 |
955,456 |
3,874,656 |
管理人报酬 |
82,008 |
1,047,875 |
668,293 |
1,933,969 |
托管费 |
17,573 |
224,545 |
143,206 |
414,422 |
销售服务费 |
3,116 |
13,924 |
7,036 |
65,856 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,201,251 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
94,038 |
230,833 |
134,971 |
251,665 |
利润总额 |
-107,649 |
-29,473,312 |
-12,513,710 |
26,465,731 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-107,649 |
-29,473,312 |
-12,513,710 |
26,465,731 |
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