单位(元)创金合信转债精选债券A(002101)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,481,466 |
-392,354 |
863,327 |
727,041 |
| 利息收入 |
37,903 |
26,818 |
92,178 |
26,125 |
| 其中：存款利息收入 |
12,903 |
5,286 |
11,926 |
4,347 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,000 |
21,532 |
80,252 |
21,778 |
| 投资收益 |
1,678,883 |
-451,514 |
496,500 |
232,323 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,678,883 |
-451,514 |
496,500 |
232,323 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
629,768 |
-44,226 |
121,106 |
416,837 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
134,912 |
76,569 |
153,544 |
51,755 |
| 费用 |
285,180 |
113,918 |
235,912 |
99,496 |
| 管理人报酬 |
198,548 |
68,395 |
127,553 |
55,932 |
| 托管费 |
49,637 |
17,099 |
31,888 |
13,983 |
| 销售服务费 |
29,398 |
15,244 |
36,294 |
15,191 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,058 |
257 |
581 |
158 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,058 |
257 |
581 |
158 |
| 其他费用 |
4,849 |
12,740 |
39,287 |
14,090 |
| 利润总额 |
2,196,285 |
-506,272 |
627,416 |
627,545 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,196,285 |
-506,272 |
627,416 |
627,545 |
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