基金经理：赵柳燕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2025/6/13 | ||
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| 最新规模:4.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商日添利B(002078)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 4,857,109 | 2,024,535 | 5,545,335 | 1,557,636 |
| 利息收入 | 1,522,065 | 666,186 | 1,579,131 | 638,115 |
| 其中：存款利息收入 | 10,365 | 4,644 | 54,772 | 47,492 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,511,700 | 661,542 | 1,524,358 | 590,623 |
| 投资收益 | 3,335,044 | 1,358,349 | 3,966,204 | 919,522 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,335,044 | 1,358,349 | 3,966,204 | 919,522 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,093,891 | 441,545 | 1,150,000 | 371,436 |
| 管理人报酬 | 500,481 | 187,553 | 466,053 | 136,748 |
| 托管费 | 175,168 | 65,644 | 163,118 | 47,862 |
| 销售服务费 | 158,880 | 61,929 | 141,351 | 61,930 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,354 | 6,387 | 134,201 | 10,746 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,354 | 6,387 | 134,201 | 10,746 |
| 其他费用 | 241,706 | 120,032 | 243,891 | 114,022 |
| 利润总额 | 3,763,219 | 1,582,989 | 4,395,335 | 1,186,200 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,763,219 | 1,582,989 | 4,395,335 | 1,186,200 |
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