单位(元)浙商日添利B(002078)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
4,857,109 |
2,024,535 |
5,545,335 |
1,557,636 |
利息收入 |
1,522,065 |
666,186 |
1,579,131 |
638,115 |
其中:存款利息收入 |
10,365 |
4,644 |
54,772 |
47,492 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,511,700 |
661,542 |
1,524,358 |
590,623 |
投资收益 |
3,335,044 |
1,358,349 |
3,966,204 |
919,522 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,335,044 |
1,358,349 |
3,966,204 |
919,522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
- |
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- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,093,891 |
441,545 |
1,150,000 |
371,436 |
管理人报酬 |
500,481 |
187,553 |
466,053 |
136,748 |
托管费 |
175,168 |
65,644 |
163,118 |
47,862 |
销售服务费 |
158,880 |
61,929 |
141,351 |
61,930 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,354 |
6,387 |
134,201 |
10,746 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,354 |
6,387 |
134,201 |
10,746 |
其他费用 |
241,706 |
120,032 |
243,891 |
114,022 |
利润总额 |
3,763,219 |
1,582,989 |
4,395,335 |
1,186,200 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,763,219 |
1,582,989 |
4,395,335 |
1,186,200 |
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