基金经理：林铮
| 单位净值:1.0257 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3871 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴融C(002074)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 18,736,143 | 86,073,235 | 52,852,972 | 102,297,188 |
| 利息收入 | 72,300 | 329,604 | 138,991 | 196,869 |
| 其中：存款利息收入 | 63,416 | 312,397 | 128,281 | 180,707 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,884 | 17,207 | 10,709 | 16,161 |
| 投资收益 | 34,954,288 | 74,785,688 | 39,510,667 | 81,662,892 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 33,743,537 | 72,128,079 | 38,772,691 | 79,765,758 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,210,750 | 2,657,609 | 737,975 | 1,897,134 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -16,290,445 | 10,957,886 | 13,203,285 | 20,437,367 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 56 | 29 | 60 |
| 费用 | 7,414,985 | 16,523,487 | 8,497,374 | 18,103,682 |
| 管理人报酬 | 2,456,839 | 5,265,670 | 2,625,489 | 5,252,316 |
| 托管费 | 818,946 | 1,755,223 | 875,163 | 1,750,772 |
| 销售服务费 | 3,910 | 14,966 | 8,496 | 22,509 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,924,639 | 9,022,308 | 4,719,159 | 10,538,541 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,924,639 | - | 4,719,159 | 10,538,541 |
| 其他费用 | 107,665 | 225,558 | 144,530 | 285,537 |
| 利润总额 | 11,321,157 | 69,549,748 | 44,355,598 | 84,193,506 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,321,157 | 69,549,748 | 44,355,598 | 84,193,506 |
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