基金经理：林铮
| 单位净值:1.0291 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.3882 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴融A(002073)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 52,852,972 | 102,297,188 | 61,840,190 | 71,709,834 |
| 利息收入 | 138,991 | 196,869 | 89,354 | 97,131 |
| 其中：存款利息收入 | 128,281 | 180,707 | 73,192 | 91,051 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,709 | 16,161 | 16,161 | 6,080 |
| 投资收益 | 39,510,667 | 81,662,892 | 45,999,911 | 98,900,783 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,772,691 | 79,765,758 | 44,826,508 | 97,482,909 |
| 资产支持证券投资收益 | 737,975 | 1,897,134 | 1,173,403 | 1,417,873 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 13,203,285 | 20,437,367 | 15,750,917 | -27,288,838 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29 | 60 | 9 | 758 |
| 费用 | 8,497,374 | 18,103,682 | 10,073,953 | 20,578,476 |
| 管理人报酬 | 2,625,489 | 5,252,316 | 2,601,408 | 5,331,965 |
| 托管费 | 875,163 | 1,750,772 | 867,136 | 1,777,322 |
| 销售服务费 | 8,496 | 22,509 | 11,597 | 52,875 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,719,159 | 10,538,541 | 6,310,902 | 12,822,234 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,719,159 | 10,538,541 | 6,310,902 | 12,822,234 |
| 其他费用 | 144,530 | 285,537 | 141,822 | 289,297 |
| 利润总额 | 44,355,598 | 84,193,506 | 51,766,237 | 51,131,359 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,355,598 | 84,193,506 | 51,766,237 | 51,131,359 |
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