基金经理：周靖翔
| 单位净值:2.0830 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:2.2430 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安精选回报混合A(002067)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 11,494,287 | 3,164,192 | 687,557 | -2,669,327 |
| 利息收入 | 6,734 | 3,968 | 10,975 | 6,143 |
| 其中：存款利息收入 | 6,734 | 3,968 | 10,975 | 6,143 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,857,683 | 2,509,041 | -1,895,776 | -2,361,987 |
| 其中：股票投资收益 | 10,322,899 | 2,313,255 | -2,428,934 | -2,751,480 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 326,274 | 7,239 | 255,658 | 165,638 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 208,510 | 188,548 | 277,499 | 223,854 |
| 公允价值变动收益 | 610,372 | 645,004 | 2,566,401 | -314,793 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,499 | 6,179 | 5,958 | 1,310 |
| 费用 | 222,522 | 102,140 | 216,692 | 155,144 |
| 管理人报酬 | 165,798 | 76,068 | 147,612 | 75,217 |
| 托管费 | 55,266 | 25,356 | 49,204 | 25,072 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,421 | 680 | 19,871 | 54,854 |
| 利润总额 | 11,271,765 | 3,062,052 | 470,865 | -2,824,470 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,271,765 | 3,062,052 | 470,865 | -2,824,470 |
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