单位(元)华富产业升级灵活配置混合A(002064)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
84,708,156 |
-173,811,361 |
-41,484,745 |
105,708,570 |
利息收入 |
228,662 |
303,920 |
151,978 |
290,756 |
其中:存款利息收入 |
228,662 |
303,920 |
151,978 |
290,010 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
746 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-937,013 |
-20,819,425 |
11,790,640 |
69,399,925 |
其中:股票投资收益 |
-4,801,246 |
-24,252,688 |
8,896,292 |
68,020,655 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,261,202 |
169,068 |
166,742 |
369,098 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,603,031 |
3,264,195 |
2,727,606 |
1,010,171 |
公允价值变动收益 |
84,413,720 |
-154,450,648 |
-54,088,847 |
30,088,846 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,002,786 |
1,154,791 |
661,484 |
5,929,043 |
费用 |
5,943,795 |
10,854,681 |
5,375,271 |
9,108,576 |
管理人报酬 |
4,991,708 |
9,099,854 |
4,505,804 |
5,832,405 |
托管费 |
831,951 |
1,516,643 |
750,967 |
972,067 |
销售服务费 |
11,358 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,069,129 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
108,729 |
238,175 |
118,499 |
234,972 |
利润总额 |
78,764,361 |
-184,666,043 |
-46,860,016 |
96,599,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
78,764,361 |
-184,666,043 |
-46,860,016 |
96,599,993 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。