基金经理：金凤
| 单位净值:1.2813 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.2813 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新策略灵活配置混合C(002060)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -38,766,790 | -36,953,880 | 59,637,045 | 41,918,917 |
| 利息收入 | 196,674 | 166,568 | 10,213,156 | 4,938,960 |
| 其中：存款利息收入 | 196,674 | 166,568 | 443,999 | 264,297 |
| 债券利息收入 | - | - | 9,629,754 | 4,562,617 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 139,402 | 112,046 |
| 投资收益 | -34,282,874 | -33,242,697 | 66,040,078 | 55,267,460 |
| 其中：股票投资收益 | -39,235,145 | -37,290,994 | 64,113,317 | 53,061,297 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,409,511 | 3,586,514 | 140,493 | 1,612,416 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 542,761 | 461,783 | 1,786,267 | 593,748 |
| 公允价值变动收益 | -4,916,126 | -4,109,263 | -16,961,862 | -18,301,933 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 235,535 | 231,511 | 345,673 | 14,430 |
| 费用 | 2,469,138 | 2,055,054 | 10,891,016 | 6,278,869 |
| 管理人报酬 | 1,508,577 | 1,291,812 | 4,471,154 | 2,070,535 |
| 托管费 | 471,430 | 403,691 | 1,397,236 | 647,042 |
| 销售服务费 | 269,777 | 250,544 | 922,214 | 451,437 |
| 交易费用 | - | - | 3,887,652 | 3,004,070 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 219,200 | 108,852 | 212,200 | 105,380 |
| 利润总额 | -41,235,928 | -39,008,934 | 48,746,029 | 35,640,048 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -41,235,928 | -39,008,934 | 48,746,029 | 35,640,048 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。