基金经理：王芳玲
| 单位净值:1.1769 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:1.1769 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新策略灵活配置混合C(002060)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,352,904 | -2,574,075 | 406,400 | -38,766,790 |
| 利息收入 | 71,679 | 35,879 | 10,464 | 196,674 |
| 其中：存款利息收入 | 14,132 | 28,884 | 10,464 | 196,674 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,548 | 6,995 | - | - |
| 投资收益 | 943,796 | -1,988,597 | 574,647 | -34,282,874 |
| 其中：股票投资收益 | 428,821 | -3,228,147 | 235,342 | -39,235,145 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,060 | 956,316 | 193,862 | 4,409,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 483,915 | 283,234 | 145,444 | 542,761 |
| 公允价值变动收益 | -2,471,555 | -634,407 | -178,973 | -4,916,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 103,176 | 13,049 | 261 | 235,535 |
| 费用 | 220,393 | 515,535 | 256,491 | 2,469,138 |
| 管理人报酬 | 136,701 | 315,612 | 154,319 | 1,508,577 |
| 托管费 | 34,175 | 91,838 | 48,225 | 471,430 |
| 销售服务费 | 248 | 885 | 636 | 269,777 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,269 | 107,200 | 53,312 | 219,200 |
| 利润总额 | -1,573,297 | -3,089,610 | 149,908 | -41,235,928 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,573,297 | -3,089,610 | 149,908 | -41,235,928 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。