单位(元)中信保诚新锐混合B(002046)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-61,895 |
4,772,558 |
5,690,175 |
-76,865,789 |
| 利息收入 |
22,558 |
144,696 |
109,233 |
472,290 |
| 其中：存款利息收入 |
20,513 |
67,218 |
41,057 |
177,772 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,045 |
77,478 |
68,176 |
294,518 |
| 投资收益 |
-276,319 |
-2,136,945 |
-809,392 |
-52,445,769 |
| 其中：股票投资收益 |
-381,469 |
-3,757,997 |
-2,154,926 |
-72,541,011 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
93,006 |
1,459,413 |
1,231,891 |
18,209,902 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,144 |
161,640 |
113,642 |
1,885,340 |
| 公允价值变动收益 |
191,823 |
6,761,142 |
6,386,873 |
-25,082,718 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
42 |
3,664 |
3,462 |
190,409 |
| 费用 |
110,593 |
1,137,342 |
965,353 |
7,268,592 |
| 管理人报酬 |
47,093 |
678,166 |
595,547 |
4,766,705 |
| 托管费 |
15,697 |
226,055 |
198,516 |
1,588,902 |
| 销售服务费 |
4,243 |
55,662 |
46,622 |
416,794 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
27 |
11,083 |
10,956 |
197,575 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27 |
11,083 |
10,956 |
197,575 |
| 其他费用 |
43,533 |
160,545 |
108,080 |
255,080 |
| 利润总额 |
-172,488 |
3,635,215 |
4,724,822 |
-84,134,380 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-172,488 |
3,635,215 |
4,724,822 |
-84,134,380 |
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