基金经理：
| 单位净值:1.0690 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0690 | 截止日期:2017/12/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新希望灵活配置混合A(002037)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/25 | 2017/6/30 | ||
| 收入 | 27,385,491 | 19,874,363 | ||
| 利息收入 | 14,036,410 | 11,280,936 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,850,409 | 3,722,218 | ||
| 债券利息收入 | 7,416,994 | 5,880,089 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 2,769,008 | 1,678,628 | ||
| 投资收益 | 13,374,035 | 2,277,192 | ||
| 其中：股票投资收益 | 11,577,961 | 1,372,825 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 5,699 | 124,885 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,790,375 | 779,482 | ||
| 公允价值变动收益 | -27,669 | 6,316,236 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,714 | - | ||
| 费用 | 3,541,136 | 2,535,235 | ||
| 管理人报酬 | 2,280,770 | 1,777,314 | ||
| 托管费 | 570,193 | 444,328 | ||
| 销售服务费 | 27 | 2 | ||
| 交易费用 | 259,877 | 108,566 | ||
| 利息支出 | 670 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 670 | - | ||
| 其他费用 | 429,599 | 205,025 | ||
| 利润总额 | 23,844,355 | 17,339,127 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 23,844,355 | 17,339,127 | ||
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