基金经理：李晓博
| 单位净值:1.5666 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.7016 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚盛混合A(002025)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 13,984,479 | 9,567,070 | 17,430,896 | 26,918,211 |
| 利息收入 | 91,257 | 51,901 | 105,079 | 43,307 |
| 其中：存款利息收入 | 91,257 | 51,901 | 72,105 | 31,496 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 32,974 | 11,811 |
| 投资收益 | 2,969,903 | 491,731 | 24,660,369 | 15,355,429 |
| 其中：股票投资收益 | -9,166,352 | -10,541,720 | 8,469,667 | 7,342,310 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,332,418 | 10,499,985 | 13,281,738 | 6,030,803 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 803,836 | 533,466 | 2,908,964 | 1,982,316 |
| 公允价值变动收益 | 10,082,077 | 8,338,466 | -7,677,696 | 11,447,847 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 841,243 | 684,972 | 343,144 | 71,627 |
| 费用 | 2,776,132 | 2,379,566 | 6,401,756 | 2,549,614 |
| 管理人报酬 | 1,291,504 | 1,070,740 | 3,119,428 | 1,376,017 |
| 托管费 | 322,876 | 267,685 | 779,857 | 344,004 |
| 销售服务费 | 267,876 | 194,613 | 520,783 | 182,515 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 732,111 | 731,058 | 1,740,395 | 538,526 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732,111 | 731,058 | 1,740,395 | 538,526 |
| 其他费用 | 149,200 | 103,632 | 208,200 | 95,959 |
| 利润总额 | 11,208,347 | 7,187,504 | 11,029,140 | 24,368,596 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,208,347 | 7,187,504 | 11,029,140 | 24,368,596 |
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