基金经理：王君正
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:3.6160 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报二号混合(002021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -131,294,599 | -486,459,579 | -81,660,658 | -494,517,409 |
| 利息收入 | 537,519 | 1,435,630 | 847,726 | 2,048,536 |
| 其中：存款利息收入 | 494,009 | 1,011,918 | 604,700 | 1,573,188 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,510 | 423,712 | 243,026 | 475,348 |
| 投资收益 | -172,141,307 | -12,329,223 | 28,936,713 | 47,072,300 |
| 其中：股票投资收益 | -223,012,083 | -103,126,909 | -25,260,469 | -65,637,707 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,246,553 | 27,175,749 | 13,984,952 | 55,825,605 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 40,624,223 | 63,621,937 | 40,212,230 | 56,884,402 |
| 公允价值变动收益 | 40,073,383 | -476,202,154 | -111,755,692 | -544,410,475 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 235,805 | 636,167 | 310,595 | 772,231 |
| 费用 | 27,182,299 | 73,844,460 | 42,368,469 | 91,189,750 |
| 管理人报酬 | 23,189,687 | 63,069,592 | 36,199,408 | 77,925,599 |
| 托管费 | 3,864,948 | 10,511,599 | 6,033,235 | 12,987,600 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,659 | 263,256 | 135,823 | 276,509 |
| 利润总额 | -158,476,898 | -560,304,040 | -124,029,127 | -585,707,158 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -158,476,898 | -560,304,040 | -124,029,127 | -585,707,158 |
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