基金经理：王君正
| 单位净值:0.9480 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:3.5630 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报二号混合(002021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -81,660,658 | -494,517,409 | -181,067,535 | -811,007,376 |
| 利息收入 | 847,726 | 2,048,536 | 1,449,349 | 57,852,549 |
| 其中：存款利息收入 | 604,700 | 1,573,188 | 974,001 | 2,207,984 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 53,877,965 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 243,026 | 475,348 | 475,348 | 1,766,600 |
| 投资收益 | 28,936,713 | 47,072,300 | 54,333,489 | 1,272,708,459 |
| 其中：股票投资收益 | -25,260,469 | -65,637,707 | 255,814 | 1,237,996,257 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,984,952 | 55,825,605 | 28,697,010 | -692,850 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 40,212,230 | 56,884,402 | 25,380,665 | 35,405,053 |
| 公允价值变动收益 | -111,755,692 | -544,410,475 | -237,292,803 | -2,143,531,021 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 310,595 | 772,231 | 442,430 | 1,962,637 |
| 费用 | 42,368,469 | 91,189,750 | 46,161,962 | 123,429,199 |
| 管理人报酬 | 36,199,408 | 77,925,599 | 39,444,950 | 97,502,770 |
| 托管费 | 6,033,235 | 12,987,600 | 6,574,158 | 16,250,462 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 9,220,558 |
| 利息支出 | - | - | - | 151,147 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 151,147 |
| 其他费用 | 135,823 | 276,509 | 142,837 | 289,395 |
| 利润总额 | -124,029,127 | -585,707,158 | -227,229,496 | -934,436,575 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -124,029,127 | -585,707,158 | -227,229,496 | -934,436,575 |
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