基金经理：焦文龙
| 单位净值:1.3340 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.3340 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银新机遇灵活配置混合A(002003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 9,736,473 | 19,724,380 | 1,373,041 | 334,303 |
| 利息收入 | 25,789 | 18,748 | 7,156 | 47,308 |
| 其中：存款利息收入 | 25,789 | 18,748 | 7,156 | 28,623 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 18,685 |
| 投资收益 | 10,799,412 | 13,453,112 | 1,278,286 | -12,056,071 |
| 其中：股票投资收益 | 9,560,778 | 12,666,404 | 757,776 | -12,572,061 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 8,101 | - | 360 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,238,634 | 778,606 | 520,510 | 515,629 |
| 公允价值变动收益 | -1,260,473 | 6,216,687 | 87,241 | 12,081,553 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,745 | 35,833 | 358 | 261,513 |
| 费用 | 1,048,742 | 1,150,778 | 519,019 | 724,685 |
| 管理人报酬 | 661,614 | 708,792 | 323,983 | 487,234 |
| 托管费 | 110,269 | 118,132 | 53,997 | 81,206 |
| 销售服务费 | 210,012 | 229,992 | 103,061 | 106,357 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,847 | 93,863 | 37,978 | 49,887 |
| 利润总额 | 8,687,731 | 18,573,602 | 854,022 | -390,382 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,687,731 | 18,573,602 | 854,022 | -390,382 |
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