单位(元)农银汇理天天利货币A(001991)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
3,816,664 |
2,368,673 |
2,390,497 |
985,649 |
| 利息收入 |
1,201,370 |
594,009 |
750,324 |
354,988 |
| 其中：存款利息收入 |
724,551 |
332,985 |
490,402 |
254,026 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
476,819 |
261,023 |
259,921 |
100,961 |
| 投资收益 |
2,615,294 |
1,774,664 |
1,640,173 |
630,661 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,615,294 |
1,774,664 |
1,640,173 |
630,661 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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- |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
976,306 |
606,037 |
638,708 |
271,661 |
| 管理人报酬 |
275,964 |
168,209 |
193,101 |
73,428 |
| 托管费 |
76,657 |
46,725 |
53,639 |
20,397 |
| 销售服务费 |
269,140 |
172,645 |
208,077 |
87,921 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
182,291 |
132,890 |
16,385 |
6,702 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
182,291 |
132,890 |
16,385 |
6,702 |
| 其他费用 |
172,200 |
85,545 |
167,200 |
83,067 |
| 利润总额 |
2,840,358 |
1,762,636 |
1,751,789 |
713,988 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,840,358 |
1,762,636 |
1,751,789 |
713,988 |
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