基金经理：王景明
| 单位净值:1.0393 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3114 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方纯元债券A(001988)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,064,884 | 48,179,895 | 29,579,402 | 45,957,633 |
| 利息收入 | 1,709 | 59,486 | 47,744 | 9,662 |
| 其中：存款利息收入 | 1,709 | 4,703 | 2,055 | 2,422 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 54,783 | 45,690 | 7,239 |
| 投资收益 | 6,686,727 | 51,897,949 | 29,423,116 | 34,565,818 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,686,727 | 51,897,949 | 29,423,116 | 34,565,818 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,625,066 | -3,779,097 | 108,474 | 11,382,061 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,514 | 1,557 | 68 | 91 |
| 费用 | 1,656,020 | 7,460,466 | 4,673,858 | 10,594,945 |
| 管理人报酬 | 536,989 | 2,601,702 | 1,629,766 | 3,268,918 |
| 托管费 | 178,996 | 867,234 | 543,255 | 1,089,639 |
| 销售服务费 | 11,908 | 137,169 | 125,829 | 116,164 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 812,182 | 3,633,722 | 2,236,480 | 5,875,461 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812,182 | 3,633,722 | 2,236,480 | 5,875,461 |
| 其他费用 | 115,945 | 220,639 | 138,528 | 244,761 |
| 利润总额 | 1,408,864 | 40,719,429 | 24,905,544 | 35,362,688 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,408,864 | 40,719,429 | 24,905,544 | 35,362,688 |
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