单位(元)南方纯元债券A(001988)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
17,865,952 |
28,892,179 |
17,260,370 |
41,192,025 |
利息收入 |
1,040 |
38,461 |
3,336 |
27,690,937 |
其中:存款利息收入 |
1,040 |
7,060 |
3,336 |
3,753 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
27,573,188 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
31,401 |
- |
113,996 |
投资收益 |
16,144,610 |
40,397,992 |
22,099,830 |
4,083,132 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,144,610 |
40,397,992 |
22,099,830 |
4,083,132 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,720,289 |
-11,563,973 |
-4,848,900 |
9,381,712 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13 |
19,699 |
6,104 |
36,245 |
费用 |
4,160,012 |
8,630,103 |
4,496,319 |
7,589,556 |
管理人报酬 |
1,251,846 |
2,859,412 |
1,436,178 |
2,341,055 |
托管费 |
417,282 |
953,137 |
478,726 |
780,352 |
销售服务费 |
2,141 |
339,770 |
162,829 |
74,598 |
交易费用 |
- |
- |
- |
46,953 |
利息支出 |
2,368,228 |
4,216,049 |
2,294,633 |
4,118,705 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,368,228 |
4,216,049 |
2,294,633 |
4,118,705 |
其他费用 |
120,515 |
261,736 |
123,954 |
227,893 |
利润总额 |
13,705,940 |
20,262,075 |
12,764,051 |
33,602,469 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,705,940 |
20,262,075 |
12,764,051 |
33,602,469 |
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