基金经理：王景明
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2406 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方纯元债券A(001988)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 17,865,952 | 28,892,179 | 17,260,370 | 41,192,025 |
| 利息收入 | 1,040 | 38,461 | 3,336 | 27,690,937 |
| 其中：存款利息收入 | 1,040 | 7,060 | 3,336 | 3,753 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 27,573,188 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 31,401 | - | 113,996 |
| 投资收益 | 16,144,610 | 40,397,992 | 22,099,830 | 4,083,132 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,144,610 | 40,397,992 | 22,099,830 | 4,083,132 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,720,289 | -11,563,973 | -4,848,900 | 9,381,712 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13 | 19,699 | 6,104 | 36,245 |
| 费用 | 4,160,012 | 8,630,103 | 4,496,319 | 7,589,556 |
| 管理人报酬 | 1,251,846 | 2,859,412 | 1,436,178 | 2,341,055 |
| 托管费 | 417,282 | 953,137 | 478,726 | 780,352 |
| 销售服务费 | 2,141 | 339,770 | 162,829 | 74,598 |
| 交易费用 | - | - | - | 46,953 |
| 利息支出 | 2,368,228 | 4,216,049 | 2,294,633 | 4,118,705 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,368,228 | 4,216,049 | 2,294,633 | 4,118,705 |
| 其他费用 | 120,515 | 261,736 | 123,954 | 227,893 |
| 利润总额 | 13,705,940 | 20,262,075 | 12,764,051 | 33,602,469 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,705,940 | 20,262,075 | 12,764,051 | 33,602,469 |
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