单位(元)南方纯元债券A(001988)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
17,260,370 |
41,192,025 |
14,843,443 |
72,240,117 |
利息收入 |
3,336 |
27,690,937 |
10,889,146 |
99,906,741 |
其中:存款利息收入 |
3,336 |
3,753 |
2,223 |
18,148 |
债券利息收入 |
- |
27,573,188 |
10,806,461 |
99,694,505 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
113,996 |
80,461 |
194,088 |
投资收益 |
22,099,830 |
4,083,132 |
697,687 |
-16,894,748 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,099,830 |
4,083,132 |
697,687 |
-16,894,748 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,848,900 |
9,381,712 |
3,224,007 |
-11,118,559 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,104 |
36,245 |
32,603 |
346,683 |
费用 |
4,496,319 |
7,589,556 |
2,742,627 |
18,539,834 |
管理人报酬 |
1,436,178 |
2,341,055 |
931,924 |
7,533,981 |
托管费 |
478,726 |
780,352 |
310,641 |
2,511,327 |
销售服务费 |
162,829 |
74,598 |
2,798 |
37,537 |
交易费用 |
- |
46,953 |
25,828 |
110,015 |
利息支出 |
2,294,633 |
4,118,705 |
1,357,875 |
8,090,252 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,294,633 |
4,118,705 |
1,357,875 |
8,090,252 |
其他费用 |
123,954 |
227,893 |
113,561 |
256,723 |
利润总额 |
12,764,051 |
33,602,469 |
12,100,816 |
53,700,283 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,764,051 |
33,602,469 |
12,100,816 |
53,700,283 |
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