基金经理：王景明
| 单位净值:1.0645 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2166 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方纯元债券A(001988)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 17,260,370 | 41,192,025 | 14,843,443 | 72,240,117 |
| 利息收入 | 3,336 | 27,690,937 | 10,889,146 | 99,906,741 |
| 其中：存款利息收入 | 3,336 | 3,753 | 2,223 | 18,148 |
| 债券利息收入 | - | 27,573,188 | 10,806,461 | 99,694,505 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 113,996 | 80,461 | 194,088 |
| 投资收益 | 22,099,830 | 4,083,132 | 697,687 | -16,894,748 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,099,830 | 4,083,132 | 697,687 | -16,894,748 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,848,900 | 9,381,712 | 3,224,007 | -11,118,559 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,104 | 36,245 | 32,603 | 346,683 |
| 费用 | 4,496,319 | 7,589,556 | 2,742,627 | 18,539,834 |
| 管理人报酬 | 1,436,178 | 2,341,055 | 931,924 | 7,533,981 |
| 托管费 | 478,726 | 780,352 | 310,641 | 2,511,327 |
| 销售服务费 | 162,829 | 74,598 | 2,798 | 37,537 |
| 交易费用 | - | 46,953 | 25,828 | 110,015 |
| 利息支出 | 2,294,633 | 4,118,705 | 1,357,875 | 8,090,252 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,294,633 | 4,118,705 | 1,357,875 | 8,090,252 |
| 其他费用 | 123,954 | 227,893 | 113,561 | 256,723 |
| 利润总额 | 12,764,051 | 33,602,469 | 12,100,816 | 53,700,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,764,051 | 33,602,469 | 12,100,816 | 53,700,283 |
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