基金经理：方钰涵
| 单位净值:1.1598 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.1598 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -135,295,643 | -321,794,966 | -177,070,223 | -10,145,398 |
| 利息收入 | 259,594 | 1,098,295 | 659,788 | 1,461,411 |
| 其中：存款利息收入 | 259,594 | 1,098,295 | 659,788 | 1,461,411 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -107,102,500 | -367,600,694 | -234,503,732 | 240,273,100 |
| 其中：股票投资收益 | -110,328,893 | -373,104,490 | -237,598,818 | 238,157,572 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,226,394 | 5,503,796 | 3,095,086 | 2,115,528 |
| 公允价值变动收益 | -29,975,715 | 43,110,993 | 56,007,549 | -254,828,049 |
| 汇兑收益 | 1,255,269 | 1,019,443 | 399,312 | -2,010,362 |
| 其他收入 | 267,709 | 576,996 | 366,860 | 4,958,502 |
| 费用 | 6,932,042 | 16,506,419 | 8,508,007 | 67,054,465 |
| 管理人报酬 | 5,829,672 | 13,927,663 | 7,182,429 | 23,732,857 |
| 托管费 | 971,612 | 2,321,277 | 1,197,071 | 3,955,476 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 39,070,056 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,758 | 257,480 | 128,506 | 296,075 |
| 利润总额 | -142,227,684 | -338,301,386 | -185,578,230 | -77,199,863 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -142,227,684 | -338,301,386 | -185,578,230 | -77,199,863 |
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