基金经理：
| 单位净值:1.1610 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.1610 | 截止日期:2021/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪港深价值混合(001979)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/16 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 93,908 | 7,220,368 | 5,296,845 | 23,421,100 |
| 利息收入 | 10,707 | 62,453 | 45,681 | 97,382 |
| 其中：存款利息收入 | 10,707 | 62,453 | 45,681 | 97,382 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,013,008 | 11,046,823 | 9,578,357 | 6,535,271 |
| 其中：股票投资收益 | -1,013,008 | 8,453,421 | 7,818,218 | 4,602,155 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,593,402 | 1,760,139 | 1,933,116 |
| 公允价值变动收益 | 1,057,844 | -4,076,390 | -4,426,418 | 16,743,009 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,366 | 187,482 | 99,226 | 45,438 |
| 费用 | 30,503 | 1,899,537 | 1,153,531 | 2,377,801 |
| 管理人报酬 | - | 944,392 | 530,923 | 1,223,520 |
| 托管费 | - | 157,399 | 88,487 | 203,920 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 30,303 | 685,026 | 453,183 | 828,245 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 200 | 112,721 | 80,938 | 122,116 |
| 利润总额 | 63,405 | 5,320,831 | 4,143,314 | 21,043,300 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 63,405 | 5,320,831 | 4,143,314 | 21,043,300 |
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