基金经理：陈颖
| 单位净值:1.2392 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2392 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信互联网+主题混合A(001978)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,085,016 | 4,683,438 | -743,915 | -2,792,580 |
| 利息收入 | 37,377 | 30,965 | 110,958 | 12,257 |
| 其中：存款利息收入 | 13,650 | 7,238 | 33,791 | 6,028 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,727 | 23,727 | 77,167 | 6,229 |
| 投资收益 | 5,941,443 | 5,072,930 | -3,049,292 | -3,322,820 |
| 其中：股票投资收益 | 4,889,148 | 4,205,354 | -3,997,207 | -3,581,470 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,054 | 19,054 | 191,668 | 129 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,033,241 | 848,522 | 756,247 | 258,522 |
| 公允价值变动收益 | -970,979 | -458,484 | 2,009,118 | 381,731 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,176 | 38,026 | 185,301 | 136,252 |
| 费用 | 338,018 | 274,110 | 284,478 | 105,248 |
| 管理人报酬 | 205,095 | 172,656 | 211,869 | 70,219 |
| 托管费 | 41,019 | 34,531 | 40,380 | 12,050 |
| 销售服务费 | 3 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,816 | 66,838 | 31,920 | 22,956 |
| 利润总额 | 4,746,998 | 4,409,327 | -1,028,393 | -2,897,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,746,998 | 4,409,327 | -1,028,393 | -2,897,827 |
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