基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.5280 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.5280 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 807,046 | 3,353,987 | -5,942,619 | -4,633,384 |
| 利息收入 | 14,555 | 58,698 | 37,828 | 40,952 |
| 其中：存款利息收入 | 14,555 | 58,698 | 37,828 | 40,952 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,129,061 | -8,320,977 | -6,999,002 | -8,071,888 |
| 其中：股票投资收益 | 3,724,371 | -8,774,330 | -7,236,303 | -8,565,517 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 75,039 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 404,690 | 453,353 | 237,301 | 418,589 |
| 公允价值变动收益 | -3,386,154 | 11,333,700 | 776,058 | 3,337,745 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,584 | 282,565 | 242,497 | 59,807 |
| 费用 | 404,747 | 822,048 | 385,215 | 878,777 |
| 管理人报酬 | 303,073 | 617,696 | 295,122 | 675,106 |
| 托管费 | 50,512 | 102,949 | 49,187 | 112,518 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 51,162 | 101,403 | 40,906 | 91,153 |
| 利润总额 | 402,299 | 2,531,938 | -6,327,834 | -5,512,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 402,299 | 2,531,938 | -6,327,834 | -5,512,161 |
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