单位(元)前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
-82,594 |
26,916 |
3,387,336 |
2,568,859 |
| 利息收入 |
23,293 |
6,774 |
35,421 |
25,872 |
| 其中：存款利息收入 |
22,895 |
6,774 |
31,822 |
22,277 |
| 债券利息收入 |
398 |
- |
1,343 |
1,339 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,256 |
2,256 |
| 投资收益 |
1,966,994 |
728,527 |
2,972,756 |
2,899,296 |
| 其中：股票投资收益 |
1,892,937 |
675,028 |
2,941,689 |
2,890,882 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-642 |
- |
7,078 |
1,104 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
74,700 |
53,500 |
23,989 |
7,310 |
| 公允价值变动收益 |
-2,273,368 |
-718,342 |
-257,829 |
-886,180 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
200,488 |
9,956 |
636,988 |
529,871 |
| 费用 |
543,146 |
124,822 |
985,833 |
708,099 |
| 管理人报酬 |
268,476 |
49,061 |
226,844 |
151,468 |
| 托管费 |
44,746 |
8,177 |
37,807 |
25,245 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
146,493 |
51,202 |
656,833 |
489,104 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
83,431 |
16,381 |
64,349 |
42,283 |
| 利润总额 |
-625,740 |
-97,906 |
2,401,503 |
1,860,760 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-625,740 |
-97,906 |
2,401,503 |
1,860,760 |
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