基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.1830 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深智慧生活混合(001972)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,619,950 | -11,327,084 | 2,240,883 | -82,594 |
| 利息收入 | 15,499 | 44,827 | 25,205 | 23,293 |
| 其中：存款利息收入 | 15,499 | 44,827 | 25,205 | 22,895 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 398 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,865,456 | -652,807 | -248,477 | 1,966,994 |
| 其中：股票投资收益 | -9,181,126 | -1,044,338 | -461,859 | 1,892,937 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 75,039 | 164,237 | 125 | -642 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 240,631 | 227,294 | 213,257 | 74,700 |
| 公允价值变动收益 | 7,219,638 | -10,805,483 | 2,421,173 | -2,273,368 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,368 | 86,379 | 42,982 | 200,488 |
| 费用 | 516,450 | 1,043,068 | 424,289 | 543,146 |
| 管理人报酬 | 386,582 | 780,784 | 328,587 | 268,476 |
| 托管费 | 64,430 | 130,131 | 54,765 | 44,746 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 146,493 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 65,438 | 132,152 | 40,937 | 83,431 |
| 利润总额 | -2,136,400 | -12,370,152 | 1,816,593 | -625,740 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,136,400 | -12,370,152 | 1,816,593 | -625,740 |
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