基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0723 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2144 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 11,752,951 | 25,116,111 | 14,385,100 | 13,876,726 |
| 利息收入 | 41,758 | 97,845 | 48,547 | 63,906 |
| 其中：存款利息收入 | 27,559 | 55,849 | 21,882 | 39,978 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,200 | 41,996 | 26,665 | 23,928 |
| 投资收益 | 8,772,701 | 20,532,170 | 9,584,799 | 21,304,166 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,772,701 | 20,532,170 | 9,584,799 | 21,304,166 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,938,491 | 4,486,096 | 4,751,755 | -7,491,345 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,210,622 | 5,744,056 | 3,093,854 | 5,813,771 |
| 管理人报酬 | 788,004 | 1,544,505 | 758,955 | 1,580,459 |
| 托管费 | 262,668 | 514,835 | 252,985 | 505,524 |
| 销售服务费 | 24 | 47 | 24 | 47 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,009,162 | 3,393,904 | 1,938,164 | 3,429,907 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,009,162 | 3,393,904 | 1,938,164 | 3,429,907 |
| 其他费用 | 117,108 | 217,200 | 107,860 | 217,200 |
| 利润总额 | 9,542,328 | 19,372,055 | 11,291,247 | 8,062,955 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,542,328 | 19,372,055 | 11,291,247 | 8,062,955 |
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