单位(元)圆信永丰兴源混合C(001966)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-26,898,872 |
2,207,736 |
-3,582,372 |
4,313,078 |
利息收入 |
44,449 |
14,128 |
5,909 |
187,122 |
其中:存款利息收入 |
37,346 |
8,284 |
4,338 |
15,201 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
144,510 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,103 |
5,844 |
1,571 |
27,412 |
投资收益 |
16,603,537 |
779,353 |
-5,970,898 |
-2,956,814 |
其中:股票投资收益 |
12,898,438 |
-1,396,064 |
-7,034,945 |
-4,948,578 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,574,942 |
1,568,084 |
594,021 |
1,515,933 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,130,157 |
607,332 |
470,025 |
475,832 |
公允价值变动收益 |
-44,054,991 |
1,368,902 |
2,372,057 |
7,030,507 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
508,134 |
45,353 |
10,560 |
52,262 |
费用 |
1,328,553 |
717,858 |
363,682 |
2,774,056 |
管理人报酬 |
879,729 |
452,639 |
223,926 |
530,679 |
托管费 |
293,243 |
150,880 |
74,642 |
176,893 |
销售服务费 |
90,738 |
23,729 |
12,395 |
21,450 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,842,573 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
64,797 |
90,540 |
52,704 |
202,346 |
利润总额 |
-28,227,425 |
1,489,877 |
-3,946,054 |
1,539,022 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,227,425 |
1,489,877 |
-3,946,054 |
1,539,022 |
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