基金经理：肖世源
| 单位净值:1.3105 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3105 | 截止日期:2022/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源混合C(001966)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 4,313,078 | 8,074,307 | 49,391,214 | 40,739,242 |
| 利息收入 | 187,122 | 111,250 | 326,571 | 229,380 |
| 其中：存款利息收入 | 15,201 | 9,307 | 91,117 | 71,548 |
| 债券利息收入 | 144,510 | 77,235 | 138,990 | 78,947 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,412 | 24,707 | 96,464 | 78,886 |
| 投资收益 | -2,956,814 | -1,025,416 | 65,491,409 | 40,030,045 |
| 其中：股票投资收益 | -4,948,578 | -2,537,338 | 63,318,885 | 38,058,092 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,515,933 | 1,099,659 | 217,099 | 974,002 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 475,832 | 412,263 | 1,955,424 | 997,951 |
| 公允价值变动收益 | 7,030,507 | 8,970,668 | -16,510,109 | 432,345 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 52,262 | 17,806 | 83,342 | 47,471 |
| 费用 | 2,774,056 | 1,609,766 | 5,706,995 | 3,312,438 |
| 管理人报酬 | 530,679 | 287,205 | 819,833 | 424,271 |
| 托管费 | 176,893 | 95,735 | 273,278 | 141,424 |
| 销售服务费 | 21,450 | 10,344 | 14,700 | 6,715 |
| 交易费用 | 1,842,573 | 1,105,070 | 4,380,273 | 2,630,557 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 202,346 | 111,366 | 218,862 | 109,445 |
| 利润总额 | 1,539,022 | 6,464,541 | 43,684,219 | 37,426,804 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,539,022 | 6,464,541 | 43,684,219 | 37,426,804 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。