基金经理：肖世源
| 单位净值:1.6897 | 净值增长率:-9.76% | 净值增长率:-9.76% | 累计净值:1.6897 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源C(001966)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -403,138,138 | 906,598 | -26,898,872 | 2,207,736 |
| 利息收入 | 50,987 | 139,184 | 44,449 | 14,128 |
| 其中：存款利息收入 | 42,611 | 97,905 | 37,346 | 8,284 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,375 | 41,279 | 7,103 | 5,844 |
| 投资收益 | -195,060,653 | 99,103,869 | 16,603,537 | 779,353 |
| 其中：股票投资收益 | -195,587,652 | 87,141,870 | 12,898,438 | -1,396,064 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,748,233 | 9,407,992 | 1,574,942 | 1,568,084 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,275,232 | 2,554,007 | 2,130,157 | 607,332 |
| 公允价值变动收益 | -209,909,856 | -99,339,678 | -44,054,991 | 1,368,902 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,781,385 | 1,003,222 | 508,134 | 45,353 |
| 费用 | 4,692,468 | 4,974,230 | 1,328,553 | 717,858 |
| 管理人报酬 | 3,132,014 | 3,348,418 | 879,729 | 452,639 |
| 托管费 | 1,044,005 | 1,116,139 | 293,243 | 150,880 |
| 销售服务费 | 212,019 | 309,808 | 90,738 | 23,729 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 178,263 | 8,635 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178,263 | 8,635 | - | - |
| 其他费用 | 125,987 | 190,880 | 64,797 | 90,540 |
| 利润总额 | -407,830,605 | -4,067,633 | -28,227,425 | 1,489,877 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -407,830,605 | -4,067,633 | -28,227,425 | 1,489,877 |
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