基金经理：肖世源
| 单位净值:1.3463 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.3463 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源混合C(001966)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -3,582,372 | 4,313,078 | 8,074,307 | 49,391,214 |
| 利息收入 | 5,909 | 187,122 | 111,250 | 326,571 |
| 其中：存款利息收入 | 4,338 | 15,201 | 9,307 | 91,117 |
| 债券利息收入 | - | 144,510 | 77,235 | 138,990 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,571 | 27,412 | 24,707 | 96,464 |
| 投资收益 | -5,970,898 | -2,956,814 | -1,025,416 | 65,491,409 |
| 其中：股票投资收益 | -7,034,945 | -4,948,578 | -2,537,338 | 63,318,885 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 594,021 | 1,515,933 | 1,099,659 | 217,099 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 470,025 | 475,832 | 412,263 | 1,955,424 |
| 公允价值变动收益 | 2,372,057 | 7,030,507 | 8,970,668 | -16,510,109 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,560 | 52,262 | 17,806 | 83,342 |
| 费用 | 363,682 | 2,774,056 | 1,609,766 | 5,706,995 |
| 管理人报酬 | 223,926 | 530,679 | 287,205 | 819,833 |
| 托管费 | 74,642 | 176,893 | 95,735 | 273,278 |
| 销售服务费 | 12,395 | 21,450 | 10,344 | 14,700 |
| 交易费用 | - | 1,842,573 | 1,105,070 | 4,380,273 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,704 | 202,346 | 111,366 | 218,862 |
| 利润总额 | -3,946,054 | 1,539,022 | 6,464,541 | 43,684,219 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,946,054 | 1,539,022 | 6,464,541 | 43,684,219 |
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