基金经理：肖世源
| 单位净值:1.7648 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.7648 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源混合C(001966)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -26,898,872 | 2,207,736 | -3,582,372 | 4,313,078 |
| 利息收入 | 44,449 | 14,128 | 5,909 | 187,122 |
| 其中：存款利息收入 | 37,346 | 8,284 | 4,338 | 15,201 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 144,510 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,103 | 5,844 | 1,571 | 27,412 |
| 投资收益 | 16,603,537 | 779,353 | -5,970,898 | -2,956,814 |
| 其中：股票投资收益 | 12,898,438 | -1,396,064 | -7,034,945 | -4,948,578 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,574,942 | 1,568,084 | 594,021 | 1,515,933 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,130,157 | 607,332 | 470,025 | 475,832 |
| 公允价值变动收益 | -44,054,991 | 1,368,902 | 2,372,057 | 7,030,507 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 508,134 | 45,353 | 10,560 | 52,262 |
| 费用 | 1,328,553 | 717,858 | 363,682 | 2,774,056 |
| 管理人报酬 | 879,729 | 452,639 | 223,926 | 530,679 |
| 托管费 | 293,243 | 150,880 | 74,642 | 176,893 |
| 销售服务费 | 90,738 | 23,729 | 12,395 | 21,450 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,842,573 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,797 | 90,540 | 52,704 | 202,346 |
| 利润总额 | -28,227,425 | 1,489,877 | -3,946,054 | 1,539,022 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -28,227,425 | 1,489,877 | -3,946,054 | 1,539,022 |
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