基金经理：肖世源
| 单位净值:1.6040 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.6040 | 截止日期:2021/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴源混合C(001966)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 8,074,307 | 49,391,214 | 40,739,242 | 91,290,252 |
| 利息收入 | 111,250 | 326,571 | 229,380 | 2,836,990 |
| 其中：存款利息收入 | 9,307 | 91,117 | 71,548 | 1,121,028 |
| 债券利息收入 | 77,235 | 138,990 | 78,947 | 760,582 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,707 | 96,464 | 78,886 | 955,380 |
| 投资收益 | -1,025,416 | 65,491,409 | 40,030,045 | 64,242,083 |
| 其中：股票投资收益 | -2,537,338 | 63,318,885 | 38,058,092 | 62,391,108 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,099,659 | 217,099 | 974,002 | 231,608 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 412,263 | 1,955,424 | 997,951 | 1,619,367 |
| 公允价值变动收益 | 8,970,668 | -16,510,109 | 432,345 | 24,163,510 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,806 | 83,342 | 47,471 | 47,669 |
| 费用 | 1,609,766 | 5,706,995 | 3,312,438 | 9,166,176 |
| 管理人报酬 | 287,205 | 819,833 | 424,271 | 1,572,207 |
| 托管费 | 95,735 | 273,278 | 141,424 | 524,069 |
| 销售服务费 | 10,344 | 14,700 | 6,715 | 24,450 |
| 交易费用 | 1,105,070 | 4,380,273 | 2,630,557 | 6,818,092 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,366 | 218,862 | 109,445 | 226,077 |
| 利润总额 | 6,464,541 | 43,684,219 | 37,426,804 | 82,124,076 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,464,541 | 43,684,219 | 37,426,804 | 82,124,076 |
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