基金经理：余懿
| 单位净值:1.4560 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.7290 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商乐享互联灵活配置混合A(001959)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -289,414,238 | -38,189,339 | 47,775,343 | 23,333,829 |
| 利息收入 | 998,531 | 489,591 | 244,795 | 118,491 |
| 其中：存款利息收入 | 998,531 | 489,591 | 244,795 | 118,491 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -103,802,612 | 130,241,867 | 94,384,161 | 9,514,813 |
| 其中：股票投资收益 | -160,917,884 | 75,969,081 | 86,510,197 | 3,615,386 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 144,043 | 131,647 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 36,176,967 | 39,409,857 | - | - |
| 股利收益 | 20,938,305 | 14,862,928 | 7,729,921 | 5,767,780 |
| 公允价值变动收益 | -189,677,453 | -170,970,925 | -47,722,432 | 13,530,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,067,295 | 2,050,128 | 868,818 | 169,588 |
| 费用 | 45,295,911 | 27,802,717 | 9,868,965 | 4,060,031 |
| 管理人报酬 | 34,343,033 | 21,106,557 | 7,982,457 | 3,361,639 |
| 托管费 | 5,723,839 | 3,517,760 | 1,330,409 | 560,273 |
| 销售服务费 | 4,811,916 | 2,925,744 | 370,353 | 46,548 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 248,856 | 109,612 | 185,746 | 91,570 |
| 利润总额 | -334,710,149 | -65,992,056 | 37,906,378 | 19,273,798 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -334,710,149 | -65,992,056 | 37,906,378 | 19,273,798 |
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