单位(元)嘉合磐通C(001958)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
7,005,808 |
5,995,711 |
13,668,719 |
45,294,521 |
利息收入 |
35,080 |
491,942 |
415,105 |
803,593 |
其中:存款利息收入 |
13,478 |
102,503 |
67,937 |
115,405 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
21,602 |
389,439 |
347,168 |
688,189 |
投资收益 |
5,702,243 |
24,277,830 |
17,167,091 |
31,134,275 |
其中:股票投资收益 |
-6,086,889 |
-15,497,832 |
-10,055,378 |
2,808,376 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,993,346 |
36,056,084 |
23,750,342 |
27,511,449 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
795,786 |
3,719,578 |
3,472,128 |
814,450 |
公允价值变动收益 |
1,224,601 |
-19,335,450 |
-4,337,468 |
11,571,694 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,883 |
561,389 |
423,991 |
1,784,959 |
费用 |
1,533,936 |
7,752,214 |
4,869,604 |
8,545,022 |
管理人报酬 |
628,832 |
4,080,654 |
2,766,867 |
3,626,633 |
托管费 |
157,208 |
1,020,163 |
691,717 |
906,658 |
销售服务费 |
147,312 |
905,920 |
635,265 |
1,922,157 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
481,688 |
1,469,139 |
628,230 |
1,817,241 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
481,688 |
1,469,139 |
628,230 |
1,817,241 |
其他费用 |
108,108 |
226,030 |
111,650 |
216,150 |
利润总额 |
5,471,872 |
-1,756,504 |
8,799,114 |
36,749,499 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,471,872 |
-1,756,504 |
8,799,114 |
36,749,499 |
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