单位(元)嘉合磐通债券A(001957)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
13,668,719 |
45,294,521 |
12,295,460 |
21,401,476 |
利息收入 |
415,105 |
803,593 |
85,692 |
11,805,280 |
其中:存款利息收入 |
67,937 |
115,405 |
61,486 |
59,972 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
11,463,218 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
347,168 |
688,189 |
24,205 |
282,091 |
投资收益 |
17,167,091 |
31,134,275 |
10,144,012 |
10,836,837 |
其中:股票投资收益 |
-10,055,378 |
2,808,376 |
1,963,590 |
3,174,590 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,750,342 |
27,511,449 |
7,600,072 |
6,342,488 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,472,128 |
814,450 |
580,350 |
1,319,760 |
公允价值变动收益 |
-4,337,468 |
11,571,694 |
1,879,457 |
-1,324,495 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
423,991 |
1,784,959 |
186,300 |
83,854 |
费用 |
4,869,604 |
8,545,022 |
2,557,822 |
3,671,181 |
管理人报酬 |
2,766,867 |
3,626,633 |
940,472 |
1,333,895 |
托管费 |
691,717 |
906,658 |
235,118 |
333,474 |
销售服务费 |
635,265 |
1,922,157 |
320,000 |
279,508 |
交易费用 |
- |
- |
- |
437,805 |
利息支出 |
628,230 |
1,817,241 |
931,007 |
1,042,947 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
628,230 |
1,817,241 |
931,007 |
1,042,947 |
其他费用 |
111,650 |
216,150 |
106,810 |
217,200 |
利润总额 |
8,799,114 |
36,749,499 |
9,737,638 |
17,730,295 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,799,114 |
36,749,499 |
9,737,638 |
17,730,295 |
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