基金经理：章俊
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.7170 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,883,994 | -5,054,419 | -3,134,855 | 623,871 |
| 利息收入 | 24,772 | 50,758 | 23,351 | 26,407 |
| 其中：存款利息收入 | 24,772 | 50,758 | 23,351 | 26,407 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,314,039 | -4,643,784 | -1,170,004 | -364,024 |
| 其中：股票投资收益 | 7,858,088 | -6,863,856 | -2,374,348 | -646,601 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,353 | - | - | 9,233 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 4,591 |
| 股利收益 | 1,447,598 | 2,220,072 | 1,204,345 | 268,754 |
| 公允价值变动收益 | -7,532,566 | -717,887 | -2,152,726 | 806,614 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,749 | 256,493 | 164,524 | 154,873 |
| 费用 | 242,268 | 512,491 | 231,365 | 214,799 |
| 管理人报酬 | 144,449 | 285,670 | 147,963 | 113,851 |
| 托管费 | 24,075 | 47,612 | 24,661 | 18,975 |
| 销售服务费 | 11,159 | 24,759 | 11,938 | 10,546 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 62,585 | 154,451 | 46,803 | 71,410 |
| 利润总额 | 1,641,726 | -5,566,911 | -3,366,220 | 409,071 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,641,726 | -5,566,911 | -3,366,220 | 409,071 |
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