基金经理：章俊
| 单位净值:1.3370 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.9520 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,402,299 | 3,862,970 | 1,883,994 | -5,054,419 |
| 利息收入 | 52,194 | 88,179 | 24,772 | 50,758 |
| 其中：存款利息收入 | 21,744 | 69,392 | 24,772 | 50,758 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,451 | 18,786 | - | - |
| 投资收益 | 3,279,417 | 2,783,058 | 9,314,039 | -4,643,784 |
| 其中：股票投资收益 | 954,034 | -566,397 | 7,858,088 | -6,863,856 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,748,502 | 1,891,309 | 8,353 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 576,881 | 1,458,146 | 1,447,598 | 2,220,072 |
| 公允价值变动收益 | -1,935,683 | 896,124 | -7,532,566 | -717,887 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,370 | 95,610 | 77,749 | 256,493 |
| 费用 | 234,503 | 518,923 | 242,268 | 512,491 |
| 管理人报酬 | 143,836 | 305,865 | 144,449 | 285,670 |
| 托管费 | 23,973 | 50,978 | 24,075 | 47,612 |
| 销售服务费 | 3,112 | 15,697 | 11,159 | 24,759 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 63,582 | 146,384 | 62,585 | 154,451 |
| 利润总额 | 1,167,795 | 3,344,047 | 1,641,726 | -5,566,911 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,167,795 | 3,344,047 | 1,641,726 | -5,566,911 |
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