单位(元)国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)(001936)利润表 |
报告期 |
2020/10/21 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-519,509 |
628,254 |
4,247,075 |
2,125,985 |
利息收入 |
18,827 |
9,892 |
10,690 |
6,186 |
其中:存款利息收入 |
18,827 |
9,892 |
10,690 |
6,186 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,624,148 |
1,255,469 |
2,388,051 |
350,143 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
1,624,148 |
1,255,469 |
2,388,051 |
350,143 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-2,200,130 |
-711,640 |
1,706,626 |
1,790,391 |
汇兑收益 |
5,406 |
73,285 |
140,489 |
-21,402 |
其他收入 |
32,240 |
1,248 |
1,219 |
668 |
费用 |
631,620 |
370,341 |
917,470 |
535,505 |
管理人报酬 |
354,390 |
229,539 |
597,498 |
317,942 |
托管费 |
99,229 |
64,271 |
167,299 |
89,024 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,002 |
76,532 |
152,673 |
128,539 |
利润总额 |
-1,151,130 |
257,913 |
3,329,605 |
1,590,480 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,151,130 |
257,913 |
3,329,605 |
1,590,480 |
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