基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新规模:796.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏收益宝货币B(001930)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,756,863,857 | 946,211,322 | 2,148,161,341 | 1,269,917,387 |
| 利息收入 | 719,297,526 | 429,844,207 | 1,297,393,164 | 743,506,111 |
| 其中：存款利息收入 | 329,652,042 | 179,719,662 | 721,881,781 | 458,189,635 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 389,645,484 | 250,124,545 | 575,511,383 | 285,316,476 |
| 投资收益 | 1,037,566,331 | 516,367,114 | 850,768,177 | 526,411,276 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,037,566,331 | 516,367,114 | 850,768,177 | 526,411,276 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 295,932,070 | 149,768,143 | 328,027,889 | 190,979,578 |
| 管理人报酬 | 140,162,612 | 69,699,024 | 137,717,901 | 75,051,164 |
| 托管费 | 46,720,870 | 23,233,008 | 45,905,967 | 25,017,055 |
| 销售服务费 | 931,357 | 545,227 | 725,906 | 380,274 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 107,684,493 | 56,086,054 | 143,233,144 | 90,308,266 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107,684,493 | 56,086,054 | 143,233,144 | 90,308,266 |
| 其他费用 | 429,999 | 202,091 | 385,574 | 204,069 |
| 利润总额 | 1,460,931,787 | 796,443,179 | 1,820,133,452 | 1,078,937,809 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,460,931,787 | 796,443,179 | 1,820,133,452 | 1,078,937,809 |
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