基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:54.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业鑫天盈货币A(001925)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 909,320,187 | 534,645,080 | 865,246,119 | 454,803,349 |
| 利息收入 | 471,686,859 | 295,088,090 | 390,503,118 | 199,110,213 |
| 其中：存款利息收入 | 257,745,550 | 158,979,463 | 130,081,039 | 74,441,879 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 213,941,308 | 136,108,627 | 260,422,078 | 124,668,334 |
| 投资收益 | 437,620,744 | 239,544,969 | 474,655,985 | 255,681,575 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 432,617,848 | 236,689,195 | 454,580,568 | 243,053,090 |
| 资产支持证券投资收益 | 5,002,896 | 2,855,774 | 20,075,417 | 12,628,485 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,584 | 12,020 | 87,017 | 11,562 |
| 费用 | 142,705,111 | 77,789,196 | 126,640,304 | 67,297,898 |
| 管理人报酬 | 78,348,357 | 44,875,368 | 79,335,661 | 38,435,628 |
| 托管费 | 17,806,445 | 10,198,947 | 18,030,832 | 8,735,370 |
| 销售服务费 | 7,759,632 | 2,103,427 | 8,417,533 | 4,946,478 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 38,117,190 | 20,245,914 | 20,283,081 | 14,902,419 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38,117,190 | 20,245,914 | 20,283,081 | 14,902,419 |
| 其他费用 | 376,983 | 198,065 | 378,896 | 174,213 |
| 利润总额 | 766,615,076 | 456,855,884 | 738,605,815 | 387,505,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 766,615,076 | 456,855,884 | 738,605,815 | 387,505,452 |
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