基金经理：许燕
| 单位净值:1.0534 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2394 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴利A(001918)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 56,449,294 | 10,327,764 | 4,432,768 | 8,702,752 |
| 利息收入 | 632,866 | 1,170,725 | 1,544 | 23,118 |
| 其中：存款利息收入 | 15,280 | 54,044 | 1,544 | 5,895 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 617,587 | 1,116,682 | - | 17,223 |
| 投资收益 | 35,564,529 | 11,589,828 | 4,237,258 | 9,942,444 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 35,564,529 | 11,589,828 | 4,237,258 | 9,942,444 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 19,988,816 | -2,433,107 | 193,661 | -1,264,399 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 263,083 | 318 | 305 | 1,589 |
| 费用 | 6,273,647 | 2,700,294 | 1,071,066 | 2,204,875 |
| 管理人报酬 | 2,807,355 | 1,152,245 | 319,521 | 708,942 |
| 托管费 | 935,785 | 384,082 | 106,507 | 236,314 |
| 销售服务费 | 115 | 39,587 | 85 | 20,799 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,266,520 | 889,348 | 536,233 | 950,852 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,266,520 | 889,348 | - | 950,852 |
| 其他费用 | 138,138 | 219,337 | 108,721 | 287,967 |
| 利润总额 | 50,175,648 | 7,627,470 | 3,361,701 | 6,497,877 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,175,648 | 7,627,470 | 3,361,701 | 6,497,877 |
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