基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0570 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1800 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴利债券A(001918)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 7,408,267 | 632,328 | 1,274,369 | 1,202,421 |
| 利息收入 | 6,047,477 | 583,687 | 2,375,523 | 1,613,802 |
| 其中：存款利息收入 | 7,303 | 2,945 | 36,046 | 32,611 |
| 债券利息收入 | 6,021,857 | 575,589 | 2,325,108 | 1,567,329 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,317 | 5,153 | 14,368 | 13,862 |
| 投资收益 | 390,072 | 253,740 | -349,139 | 2,264,974 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 390,072 | 253,740 | -349,139 | 2,264,974 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 970,549 | -205,208 | -753,736 | -2,677,039 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 168 | 108 | 1,721 | 684 |
| 费用 | 1,690,894 | 227,795 | 761,072 | 433,912 |
| 管理人报酬 | 477,220 | 52,304 | 188,792 | 113,748 |
| 托管费 | 159,073 | 17,435 | 62,931 | 37,916 |
| 销售服务费 | 61,880 | 59 | 410 | 306 |
| 交易费用 | 8,938 | 2,720 | 6,990 | 4,990 |
| 利息支出 | 843,212 | 86,282 | 278,077 | 162,810 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843,212 | 86,282 | 278,077 | 162,810 |
| 其他费用 | 140,571 | 68,995 | 221,018 | 111,288 |
| 利润总额 | 5,717,372 | 404,532 | 513,297 | 768,509 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,717,372 | 404,532 | 513,297 | 768,509 |
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