基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0666 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1996 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴利债券A(001918)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 4,432,768 | 8,702,752 | 5,661,338 | 7,408,267 |
| 利息收入 | 1,544 | 23,118 | 7,524 | 6,047,477 |
| 其中：存款利息收入 | 1,544 | 5,895 | 3,986 | 7,303 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 6,021,857 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 17,223 | 3,538 | 18,317 |
| 投资收益 | 4,237,258 | 9,942,444 | 6,406,018 | 390,072 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,237,258 | 9,942,444 | 6,406,018 | 390,072 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 193,661 | -1,264,399 | -753,321 | 970,549 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 305 | 1,589 | 1,118 | 168 |
| 费用 | 1,071,066 | 2,204,875 | 1,129,989 | 1,690,894 |
| 管理人报酬 | 319,521 | 708,942 | 383,244 | 477,220 |
| 托管费 | 106,507 | 236,314 | 127,748 | 159,073 |
| 销售服务费 | 85 | 20,799 | 20,675 | 61,880 |
| 交易费用 | - | - | - | 8,938 |
| 利息支出 | 536,233 | 950,852 | 480,678 | 843,212 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 950,852 | 480,678 | 843,212 |
| 其他费用 | 108,721 | 287,967 | 117,644 | 140,571 |
| 利润总额 | 3,361,701 | 6,497,877 | 4,531,349 | 5,717,372 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,361,701 | 6,497,877 | 4,531,349 | 5,717,372 |
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