单位(元)圆信永丰兴利债券A(001918)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
7,408,267 |
632,328 |
1,274,369 |
1,202,421 |
利息收入 |
6,047,477 |
583,687 |
2,375,523 |
1,613,802 |
其中:存款利息收入 |
7,303 |
2,945 |
36,046 |
32,611 |
债券利息收入 |
6,021,857 |
575,589 |
2,325,108 |
1,567,329 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,317 |
5,153 |
14,368 |
13,862 |
投资收益 |
390,072 |
253,740 |
-349,139 |
2,264,974 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
390,072 |
253,740 |
-349,139 |
2,264,974 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
970,549 |
-205,208 |
-753,736 |
-2,677,039 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
168 |
108 |
1,721 |
684 |
费用 |
1,690,894 |
227,795 |
761,072 |
433,912 |
管理人报酬 |
477,220 |
52,304 |
188,792 |
113,748 |
托管费 |
159,073 |
17,435 |
62,931 |
37,916 |
销售服务费 |
61,880 |
59 |
410 |
306 |
交易费用 |
8,938 |
2,720 |
6,990 |
4,990 |
利息支出 |
843,212 |
86,282 |
278,077 |
162,810 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
843,212 |
86,282 |
278,077 |
162,810 |
其他费用 |
140,571 |
68,995 |
221,018 |
111,288 |
利润总额 |
5,717,372 |
404,532 |
513,297 |
768,509 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,717,372 |
404,532 |
513,297 |
768,509 |
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