基金经理：陈栋
| 单位净值:1.5310 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7570 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信欣鑫混合C(001904)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,993,892 | 939,770 | 2,272,294 | 221,191 |
| 利息收入 | 6,855 | 4,646 | 26,333 | 13,291 |
| 其中：存款利息收入 | 1,300 | 664 | 3,792 | 1,820 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,555 | 3,982 | 22,542 | 11,470 |
| 投资收益 | 831,664 | 256,457 | -632,472 | -935,427 |
| 其中：股票投资收益 | 316,172 | 60,552 | -1,067,525 | -1,053,300 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,991 | 3,730 | 18,609 | 8,182 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 506,501 | 192,175 | 416,444 | 109,691 |
| 公允价值变动收益 | 1,144,256 | 675,971 | 2,874,551 | 1,142,819 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,117 | 2,697 | 3,882 | 508 |
| 费用 | 109,398 | 48,334 | 103,091 | 65,531 |
| 管理人报酬 | 81,620 | 35,917 | 72,666 | 37,391 |
| 托管费 | 20,405 | 8,979 | 18,167 | 9,348 |
| 销售服务费 | 7,168 | 3,339 | 7,078 | 3,717 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 185 | 85 | 5,099 | 15,034 |
| 利润总额 | 1,884,494 | 891,436 | 2,169,204 | 155,660 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,884,494 | 891,436 | 2,169,204 | 155,660 |
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