基金经理：陈栋
| 单位净值:1.8880 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:2.3950 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信欣鑫混合A(001903)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,272,294 | 221,191 | 1,529,980 | 2,263,629 |
| 利息收入 | 26,333 | 13,291 | 84,676 | 63,370 |
| 其中：存款利息收入 | 3,792 | 1,820 | 12,876 | 10,255 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,542 | 11,470 | 71,800 | 53,115 |
| 投资收益 | -632,472 | -935,427 | -3,470,838 | -3,914,812 |
| 其中：股票投资收益 | -1,067,525 | -1,053,300 | -4,112,054 | -4,291,724 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,609 | 8,182 | 204,573 | 192,014 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 416,444 | 109,691 | 436,643 | 184,898 |
| 公允价值变动收益 | 2,874,551 | 1,142,819 | 4,911,030 | 6,113,977 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,882 | 508 | 5,113 | 1,095 |
| 费用 | 103,091 | 65,531 | 358,958 | 263,395 |
| 管理人报酬 | 72,666 | 37,391 | 162,355 | 117,120 |
| 托管费 | 18,167 | 9,348 | 40,589 | 29,280 |
| 销售服务费 | 7,078 | 3,717 | 11,720 | 7,060 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 435 | 435 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 435 | 435 |
| 其他费用 | 5,099 | 15,034 | 143,594 | 109,303 |
| 利润总额 | 2,169,204 | 155,660 | 1,171,022 | 2,000,234 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,169,204 | 155,660 | 1,171,022 | 2,000,234 |
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