基金经理：周蔚文
| 单位净值:1.8398 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:3.5217 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧新趋势混合(LOF)E(001881)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 266,370,601 | 339,848,874 | 312,023,322 | -993,350,830 |
| 利息收入 | 1,029,146 | 1,574,491 | 497,215 | 1,511,782 |
| 其中：存款利息收入 | 1,029,146 | 1,541,680 | 497,215 | 1,481,124 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 32,811 | - | 30,658 |
| 投资收益 | -14,878,203 | -133,873,737 | -391,400,160 | -780,628,574 |
| 其中：股票投资收益 | -61,534,460 | -220,880,638 | -438,033,351 | -853,735,868 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,787,040 | 5,257,258 | 3,086,008 | 9,295,215 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 44,869,217 | 81,749,643 | 43,547,184 | 63,812,079 |
| 公允价值变动收益 | 280,000,376 | 470,977,488 | 702,732,234 | -215,030,348 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 219,281 | 1,170,632 | 194,032 | 796,310 |
| 费用 | 37,546,276 | 84,502,259 | 41,835,391 | 120,135,644 |
| 管理人报酬 | 31,459,377 | 70,964,981 | 35,088,848 | 100,117,431 |
| 托管费 | 5,243,229 | 11,827,497 | 5,848,141 | 16,686,239 |
| 销售服务费 | 736,510 | 1,494,933 | 757,620 | 3,040,941 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,034 | 214,705 | 140,709 | 290,632 |
| 利润总额 | 228,824,324 | 255,346,615 | 270,187,931 | -1,113,486,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 228,824,324 | 255,346,615 | 270,187,931 | -1,113,486,475 |
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