基金经理：周蔚文
| 单位净值:1.1717 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.6106 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧新趋势混合(LOF)E(001881)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 339,848,874 | 312,023,322 | -993,350,830 | -395,843,408 |
| 利息收入 | 1,574,491 | 497,215 | 1,511,782 | 866,305 |
| 其中：存款利息收入 | 1,541,680 | 497,215 | 1,481,124 | 835,647 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,811 | - | 30,658 | 30,658 |
| 投资收益 | -133,873,737 | -391,400,160 | -780,628,574 | -334,779,896 |
| 其中：股票投资收益 | -220,880,638 | -438,033,351 | -853,735,868 | -372,668,674 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,257,258 | 3,086,008 | 9,295,215 | 2,102,382 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 81,749,643 | 43,547,184 | 63,812,079 | 35,786,396 |
| 公允价值变动收益 | 470,977,488 | 702,732,234 | -215,030,348 | -62,399,700 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,170,632 | 194,032 | 796,310 | 469,882 |
| 费用 | 84,502,259 | 41,835,391 | 120,135,644 | 72,263,096 |
| 管理人报酬 | 70,964,981 | 35,088,848 | 100,117,431 | 60,216,048 |
| 托管费 | 11,827,497 | 5,848,141 | 16,686,239 | 10,036,008 |
| 销售服务费 | 1,494,933 | 757,620 | 3,040,941 | 1,866,977 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 214,705 | 140,709 | 290,632 | 143,865 |
| 利润总额 | 255,346,615 | 270,187,931 | -1,113,486,475 | -468,106,505 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 255,346,615 | 270,187,931 | -1,113,486,475 | -468,106,505 |
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