基金经理：雷俊
| 单位净值:2.0737 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:2.0737 | 截止日期:2020/8/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城中国智造混合(001880)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 18,483,574 | 12,147,572 | -3,211,398 | -224,967 |
| 利息收入 | 367,347 | 300,910 | 1,162,300 | 623,107 |
| 其中：存款利息收入 | 144,899 | 78,517 | 203,357 | 107,574 |
| 债券利息收入 | 160,232 | 160,175 | 701,309 | 357,968 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 62,217 | 62,217 | 257,634 | 157,564 |
| 投资收益 | 16,436,889 | 11,131,977 | -2,676,654 | -187,321 |
| 其中：股票投资收益 | 16,074,670 | 11,032,890 | -3,049,207 | -432,687 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 63,219 | -6,728 | -14,130 | -14,130 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 299,000 | 105,814 | 386,683 | 259,496 |
| 公允价值变动收益 | 1,255,455 | 709,824 | -1,734,677 | -698,303 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 423,882 | 4,862 | 37,632 | 37,550 |
| 费用 | 2,597,137 | 1,715,125 | 5,557,799 | 3,420,552 |
| 管理人报酬 | 718,243 | 432,228 | 1,364,159 | 786,036 |
| 托管费 | 119,707 | 72,038 | 227,360 | 131,006 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,606,495 | 1,130,348 | 3,684,256 | 2,369,787 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,691 | 80,511 | 282,023 | 133,723 |
| 利润总额 | 15,886,437 | 10,432,448 | -8,769,197 | -3,645,519 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,886,437 | 10,432,448 | -8,769,197 | -3,645,519 |
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