基金经理：容志能
| 单位净值:1.2666 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2666 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈国家安全沪港深股票A(001877)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -588,217,164 | -522,287,336 | 147,330,547 | 8,609,243 |
| 利息收入 | 555,209 | 366,558 | 214,205 | 8,078 |
| 其中：存款利息收入 | 555,209 | 366,558 | 212,439 | 7,150 |
| 债券利息收入 | - | - | 1,766 | 928 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -434,371,208 | -355,510,955 | 41,070,214 | 5,012,816 |
| 其中：股票投资收益 | -448,352,905 | -367,142,486 | 40,326,258 | 4,760,073 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -771 | -388 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,981,697 | 11,631,531 | 744,727 | 253,130 |
| 公允价值变动收益 | -156,404,850 | -168,944,467 | 104,539,082 | 3,534,914 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,003,685 | 1,801,529 | 1,507,047 | 53,436 |
| 费用 | 22,117,360 | 13,365,240 | 13,329,972 | 531,300 |
| 管理人报酬 | 18,422,345 | 11,093,870 | 6,242,609 | 242,219 |
| 托管费 | 3,070,391 | 1,848,978 | 1,040,435 | 40,370 |
| 销售服务费 | 363,857 | 289,293 | 68,978 | - |
| 交易费用 | - | - | 5,852,765 | 205,425 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 260,767 | 133,098 | 125,185 | 43,286 |
| 利润总额 | -610,334,524 | -535,652,575 | 134,000,575 | 8,077,943 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -610,334,524 | -535,652,575 | 134,000,575 | 8,077,943 |
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