单位(元)前海开源货币A(001870)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
128,553,308 |
89,197,674 |
226,778,140 |
112,975,100 |
| 利息收入 |
54,545,431 |
39,840,227 |
106,681,447 |
54,617,892 |
| 其中：存款利息收入 |
10,603,731 |
10,023,728 |
27,189,141 |
16,681,533 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
43,941,700 |
29,816,499 |
79,492,306 |
37,936,359 |
| 投资收益 |
74,007,877 |
49,357,447 |
120,096,694 |
58,357,208 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
73,931,530 |
49,281,101 |
119,789,238 |
58,154,902 |
| 资产支持证券投资收益 |
76,347 |
76,347 |
307,456 |
202,307 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
- |
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- |
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| 其他收入 |
- |
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- |
| 费用 |
22,783,077 |
14,887,450 |
35,490,767 |
17,237,913 |
| 管理人报酬 |
15,189,670 |
10,037,634 |
24,789,894 |
12,123,674 |
| 托管费 |
4,270,616 |
2,810,538 |
6,941,170 |
3,394,629 |
| 销售服务费 |
1,012,987 |
614,452 |
1,239,467 |
582,925 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,999,762 |
1,237,839 |
2,089,591 |
941,312 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,999,762 |
1,237,839 |
2,089,591 |
941,312 |
| 其他费用 |
293,125 |
173,417 |
366,959 |
164,264 |
| 利润总额 |
105,770,231 |
74,310,224 |
191,287,374 |
95,737,187 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
105,770,231 |
74,310,224 |
191,287,374 |
95,737,187 |
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