基金经理：姚炜
| 单位净值:3.4850 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:3.4850 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海魅力长三角混合(001864)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,843,488 | -3,447,685 | -6,907,447 | 467,856 |
| 利息收入 | 3,558 | 9,864 | 5,917 | 18,440 |
| 其中：存款利息收入 | 3,558 | 9,864 | 5,917 | 18,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,263,204 | -4,925,736 | -4,007,722 | -1,416,622 |
| 其中：股票投资收益 | 1,171,807 | -5,161,512 | -4,181,546 | -1,792,420 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,232 | 40,601 | - | 207,090 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 90,165 | 195,175 | 173,824 | 168,708 |
| 公允价值变动收益 | 373,193 | 1,255,064 | -3,075,677 | 678,439 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 203,534 | 213,122 | 170,035 | 1,187,599 |
| 费用 | 159,011 | 370,086 | 254,645 | 732,476 |
| 管理人报酬 | 134,355 | 287,369 | 168,617 | 500,907 |
| 托管费 | 22,392 | 47,895 | 28,103 | 83,485 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,264 | 34,822 | 57,925 | 148,084 |
| 利润总额 | 1,684,477 | -3,817,771 | -7,162,092 | -264,620 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,684,477 | -3,817,771 | -7,162,092 | -264,620 |
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