单位(元)中海魅力长三角混合(001864)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-2,013,860 |
8,191,590 |
4,756,288 |
45,725,924 |
利息收入 |
15,160 |
88,717 |
56,071 |
60,280 |
其中:存款利息收入 |
15,160 |
86,011 |
56,069 |
59,626 |
债券利息收入 |
- |
5 |
3 |
654 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
2,700 |
- |
- |
投资收益 |
-2,168,340 |
24,422,249 |
9,322,738 |
37,921,695 |
其中:股票投资收益 |
-2,258,343 |
23,970,869 |
8,930,059 |
37,293,194 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,530 |
14,265 |
- |
417,043 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
84,473 |
437,114 |
392,679 |
211,458 |
公允价值变动收益 |
-87,686 |
-16,678,133 |
-4,681,464 |
7,433,816 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
227,007 |
358,757 |
58,943 |
310,133 |
费用 |
246,037 |
2,418,953 |
1,648,526 |
1,751,761 |
管理人报酬 |
178,339 |
1,047,153 |
741,289 |
940,530 |
托管费 |
29,723 |
174,525 |
123,548 |
156,755 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
1,125,744 |
708,062 |
505,390 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
37,975 |
71,531 |
75,628 |
149,084 |
利润总额 |
-2,259,897 |
5,772,637 |
3,107,762 |
43,974,163 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,259,897 |
5,772,637 |
3,107,762 |
43,974,163 |
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