单位(元)中海魅力长三角混合(001864)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,284,690 |
-4,516,071 |
-2,013,860 |
8,191,590 |
利息收入 |
7,963 |
31,331 |
15,160 |
88,717 |
其中:存款利息收入 |
7,963 |
31,331 |
15,160 |
86,011 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
5 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
2,700 |
投资收益 |
-430,664 |
-2,347,689 |
-2,168,340 |
24,422,249 |
其中:股票投资收益 |
-557,605 |
-2,443,531 |
-2,258,343 |
23,970,869 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,847 |
5,530 |
5,530 |
14,265 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
102,094 |
90,313 |
84,473 |
437,114 |
公允价值变动收益 |
1,343,621 |
-2,430,166 |
-87,686 |
-16,678,133 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
363,769 |
230,453 |
227,007 |
358,757 |
费用 |
228,631 |
455,743 |
246,037 |
2,418,953 |
管理人报酬 |
167,481 |
329,562 |
178,339 |
1,047,153 |
托管费 |
27,914 |
54,927 |
29,723 |
174,525 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,125,744 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
33,236 |
71,254 |
37,975 |
71,531 |
利润总额 |
1,056,058 |
-4,971,814 |
-2,259,897 |
5,772,637 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,056,058 |
-4,971,814 |
-2,259,897 |
5,772,637 |
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