基金经理：姚炜
| 单位净值:2.4800 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:2.4800 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海魅力长三角混合(001864)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,907,447 | 467,856 | 1,284,690 | -4,516,071 |
| 利息收入 | 5,917 | 18,440 | 7,963 | 31,331 |
| 其中：存款利息收入 | 5,917 | 18,440 | 7,963 | 31,331 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,007,722 | -1,416,622 | -430,664 | -2,347,689 |
| 其中：股票投资收益 | -4,181,546 | -1,792,420 | -557,605 | -2,443,531 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 207,090 | 24,847 | 5,530 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 173,824 | 168,708 | 102,094 | 90,313 |
| 公允价值变动收益 | -3,075,677 | 678,439 | 1,343,621 | -2,430,166 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 170,035 | 1,187,599 | 363,769 | 230,453 |
| 费用 | 254,645 | 732,476 | 228,631 | 455,743 |
| 管理人报酬 | 168,617 | 500,907 | 167,481 | 329,562 |
| 托管费 | 28,103 | 83,485 | 27,914 | 54,927 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 57,925 | 148,084 | 33,236 | 71,254 |
| 利润总额 | -7,162,092 | -264,620 | 1,056,058 | -4,971,814 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,162,092 | -264,620 | 1,056,058 | -4,971,814 |
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