基金经理：陈星
| 单位净值:2.5250 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:2.5250 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海魅力长三角混合(001864)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -2,013,860 | 8,191,590 | 4,756,288 | 45,725,924 |
| 利息收入 | 15,160 | 88,717 | 56,071 | 60,280 |
| 其中：存款利息收入 | 15,160 | 86,011 | 56,069 | 59,626 |
| 债券利息收入 | - | 5 | 3 | 654 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,700 | - | - |
| 投资收益 | -2,168,340 | 24,422,249 | 9,322,738 | 37,921,695 |
| 其中：股票投资收益 | -2,258,343 | 23,970,869 | 8,930,059 | 37,293,194 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,530 | 14,265 | - | 417,043 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 84,473 | 437,114 | 392,679 | 211,458 |
| 公允价值变动收益 | -87,686 | -16,678,133 | -4,681,464 | 7,433,816 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 227,007 | 358,757 | 58,943 | 310,133 |
| 费用 | 246,037 | 2,418,953 | 1,648,526 | 1,751,761 |
| 管理人报酬 | 178,339 | 1,047,153 | 741,289 | 940,530 |
| 托管费 | 29,723 | 174,525 | 123,548 | 156,755 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 1,125,744 | 708,062 | 505,390 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 37,975 | 71,531 | 75,628 | 149,084 |
| 利润总额 | -2,259,897 | 5,772,637 | 3,107,762 | 43,974,163 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,259,897 | 5,772,637 | 3,107,762 | 43,974,163 |
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