基金经理：陈星
| 单位净值:2.5500 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:2.5500 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海魅力长三角混合(001864)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,284,690 | -4,516,071 | -2,013,860 | 8,191,590 |
| 利息收入 | 7,963 | 31,331 | 15,160 | 88,717 |
| 其中：存款利息收入 | 7,963 | 31,331 | 15,160 | 86,011 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 2,700 |
| 投资收益 | -430,664 | -2,347,689 | -2,168,340 | 24,422,249 |
| 其中：股票投资收益 | -557,605 | -2,443,531 | -2,258,343 | 23,970,869 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,847 | 5,530 | 5,530 | 14,265 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 102,094 | 90,313 | 84,473 | 437,114 |
| 公允价值变动收益 | 1,343,621 | -2,430,166 | -87,686 | -16,678,133 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 363,769 | 230,453 | 227,007 | 358,757 |
| 费用 | 228,631 | 455,743 | 246,037 | 2,418,953 |
| 管理人报酬 | 167,481 | 329,562 | 178,339 | 1,047,153 |
| 托管费 | 27,914 | 54,927 | 29,723 | 174,525 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,125,744 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 33,236 | 71,254 | 37,975 | 71,531 |
| 利润总额 | 1,056,058 | -4,971,814 | -2,259,897 | 5,772,637 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,056,058 | -4,971,814 | -2,259,897 | 5,772,637 |
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