基金经理：王璠
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00010 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰日添金货币B(001843)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,467,962 | 2,398,087 | 1,061,337 | 1,164,109 |
| 利息收入 | 484,500 | 795,758 | 394,508 | 391,928 |
| 其中：存款利息收入 | 12,324 | 13,019 | 6,310 | 45,720 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 472,175 | 782,739 | 388,198 | 346,208 |
| 投资收益 | 983,463 | 1,602,329 | 666,829 | 772,181 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 983,463 | 1,602,329 | 666,829 | 772,181 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 263,857 | 421,739 | 218,136 | 287,027 |
| 管理人报酬 | 147,226 | 220,827 | 90,942 | 90,794 |
| 托管费 | 49,075 | 73,609 | 30,314 | 60,210 |
| 销售服务费 | 39,327 | 63,757 | 30,994 | 61,857 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,283 | 14,201 | 3,988 | 12,888 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,283 | 14,201 | 3,988 | 12,888 |
| 其他费用 | 25,096 | 48,707 | 61,819 | 60,985 |
| 利润总额 | 1,204,106 | 1,976,348 | 843,202 | 877,082 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,204,106 | 1,976,348 | 843,202 | 877,082 |
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