基金经理：李轩
| 单位净值:1.1684 | 净值增长率:-2.27% | 净值增长率:-2.27% | 累计净值:1.3474 | 截止日期:2025/12/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银国家安全混合A(001838)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 496,564,465 | 296,332,554 | -107,662,289 | -318,522,368 |
| 利息收入 | 361,899 | 651,550 | 280,916 | 637,926 |
| 其中：存款利息收入 | 361,899 | 651,550 | 280,916 | 637,926 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,490,160 | -28,635,132 | -174,701,637 | -161,718,599 |
| 其中：股票投资收益 | -19,051,107 | -49,349,337 | -190,184,884 | -177,395,793 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -54,116 | -31,260 | -55,961 | 471,639 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,615,064 | 20,745,464 | 15,539,209 | 15,205,555 |
| 公允价值变动收益 | 499,339,865 | 319,868,298 | 65,353,095 | -163,382,156 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,352,861 | 4,447,839 | 1,405,338 | 5,940,461 |
| 费用 | 25,823,349 | 39,747,846 | 18,274,492 | 50,027,625 |
| 管理人报酬 | 19,402,214 | 32,464,844 | 15,151,123 | 41,766,893 |
| 托管费 | 3,233,702 | 5,410,807 | 2,525,187 | 6,961,149 |
| 销售服务费 | 3,066,376 | 1,638,212 | 461,514 | 1,017,069 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 121,056 | 233,982 | 136,667 | 282,515 |
| 利润总额 | 470,741,117 | 256,584,709 | -125,936,780 | -368,549,994 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 470,741,117 | 256,584,709 | -125,936,780 | -368,549,994 |
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