基金经理：高兵
| 单位净值:2.1450 | 净值增长率:-2.81% | 净值增长率:-2.81% | 累计净值:2.1450 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商智能生活灵活配置混合A(001822)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,050,821 | -619,320,479 | -603,306,774 | -943,964,139 |
| 利息收入 | 43,144 | 437,594 | 321,813 | 1,216,898 |
| 其中：存款利息收入 | 43,144 | 437,594 | 321,813 | 1,216,898 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,411,427 | -821,611,038 | -768,279,458 | -737,092,857 |
| 其中：股票投资收益 | -6,876,088 | -829,070,086 | -774,292,855 | -749,858,715 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 464,661 | 7,459,048 | 6,013,397 | 12,765,859 |
| 公允价值变动收益 | 12,329,851 | 200,370,573 | 163,924,333 | -211,968,110 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 89,254 | 1,482,392 | 726,538 | 3,879,930 |
| 费用 | 1,716,676 | 14,058,425 | 10,683,998 | 61,795,226 |
| 管理人报酬 | 1,351,914 | 11,678,136 | 8,906,520 | 48,452,786 |
| 托管费 | 225,319 | 1,946,356 | 1,484,420 | 8,075,464 |
| 销售服务费 | 59,880 | 263,058 | 183,106 | 5,035,269 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,563 | 170,875 | 109,951 | 231,707 |
| 利润总额 | 4,334,146 | -633,378,904 | -613,990,771 | -1,005,759,365 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,334,146 | -633,378,904 | -613,990,771 | -1,005,759,365 |
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