基金经理：李金灿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2020/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实货币E(001812)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 1,136,895,852 | 628,413,206 | 1,782,631,112 | 945,971,455 |
| 利息收入 | 1,130,768,949 | 623,421,380 | 1,768,217,001 | 941,021,193 |
| 其中：存款利息收入 | 592,282,288 | 373,783,422 | 878,430,290 | 420,144,854 |
| 债券利息收入 | 464,649,458 | 223,359,997 | 646,599,060 | 372,445,180 |
| 资产支持证券利息收入 | 351,262 | - | 109,858 | 109,858 |
| 买入返售金融资产收入 | 73,485,941 | 26,277,960 | 243,077,793 | 148,321,301 |
| 投资收益 | 6,126,903 | 4,991,826 | 14,414,112 | 4,950,262 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,126,903 | 4,991,826 | 14,414,112 | 4,950,262 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 292,374,549 | 155,834,860 | 377,579,516 | 187,690,917 |
| 管理人报酬 | 105,598,492 | 56,319,841 | 126,719,628 | 61,200,128 |
| 托管费 | 31,999,543 | 17,066,619 | 38,399,887 | 18,545,493 |
| 销售服务费 | 44,899,142 | 24,522,206 | 60,946,219 | 29,740,090 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 109,079,818 | 57,521,055 | 150,719,845 | 77,845,651 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109,079,818 | 57,521,055 | 150,719,845 | 77,845,651 |
| 其他费用 | 445,155 | 225,203 | 454,064 | 224,773 |
| 利润总额 | 844,521,303 | 472,578,346 | 1,405,051,596 | 758,280,538 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 844,521,303 | 472,578,346 | 1,405,051,596 | 758,280,538 |
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