基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:281.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实货币E(001812)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 324,300,239 | 255,463,718 | 127,528,519 | 314,368,027 |
| 利息收入 | 206,392,531 | 150,366,521 | 80,803,293 | 313,670,422 |
| 其中：存款利息收入 | 142,273,555 | 111,964,512 | 63,998,009 | 175,305,693 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 102,137,571 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 8,473,835 |
| 买入返售金融资产收入 | 64,118,976 | 38,402,008 | 16,805,283 | 27,753,323 |
| 投资收益 | 117,907,707 | 105,097,197 | 46,725,226 | 697,605 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 117,907,707 | 102,697,212 | 43,953,073 | 697,605 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 2,399,985 | 2,772,154 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 81,296,605 | 67,462,835 | 31,692,307 | 69,977,997 |
| 管理人报酬 | 33,165,179 | 31,415,363 | 15,988,500 | 36,330,560 |
| 托管费 | 6,141,700 | 8,027,181 | 4,845,000 | 11,009,260 |
| 销售服务费 | 29,277,545 | 20,748,095 | 8,603,925 | 19,002,452 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,475,723 | 6,734,367 | 1,984,025 | 3,071,026 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,475,723 | 6,734,367 | 1,984,025 | 3,071,026 |
| 其他费用 | 220,812 | 418,951 | 197,720 | 431,817 |
| 利润总额 | 243,003,633 | 188,000,883 | 95,836,212 | 244,390,030 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 243,003,633 | 188,000,883 | 95,836,212 | 244,390,030 |
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