基金经理：周紫光
| 单位净值:1.3412 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.3412 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投智信物联网A(001809)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -112,511,928 | -144,022,757 | -7,503,633 | 159,460,960 |
| 利息收入 | 69,272 | 109,422 | 48,693 | 133,297 |
| 其中：存款利息收入 | 69,272 | 109,422 | 48,693 | 133,208 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 89 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -71,716,174 | -55,493,665 | -14,895,822 | 142,363,315 |
| 其中：股票投资收益 | -74,428,646 | -57,845,904 | -16,706,402 | 140,898,963 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 412,567 | 200,706 | 44,708 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,712,472 | 1,939,672 | 1,609,874 | 1,419,644 |
| 公允价值变动收益 | -41,616,369 | -91,418,554 | 6,472,109 | 13,374,177 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 751,344 | 2,780,041 | 871,386 | 3,590,170 |
| 费用 | 6,251,242 | 12,890,343 | 4,649,281 | 12,164,747 |
| 管理人报酬 | 4,899,917 | 10,118,347 | 3,719,978 | 7,245,757 |
| 托管费 | 653,322 | 1,349,113 | 495,997 | 966,101 |
| 销售服务费 | 595,120 | 1,218,274 | 332,434 | 604,528 |
| 交易费用 | - | - | - | 3,151,911 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,882 | 204,608 | 100,871 | 196,450 |
| 利润总额 | -118,763,169 | -156,913,100 | -12,152,913 | 147,296,213 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -118,763,169 | -156,913,100 | -12,152,913 | 147,296,213 |
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