基金经理：张韡
| 单位净值:2.4430 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:2.4980 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富达欣混合A(001801)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,105,633,880 | 1,069,935,698 | -259,803,190 | -292,124,111 |
| 利息收入 | 1,007,672 | 620,856 | 1,631,615 | 854,140 |
| 其中：存款利息收入 | 1,007,672 | 620,856 | 1,631,615 | 854,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 844,233,177 | 595,355,226 | -121,350,525 | -126,364,693 |
| 其中：股票投资收益 | 834,133,625 | 585,761,118 | -143,845,183 | -144,777,671 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 929 | 181 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,098,623 | 9,593,927 | 22,494,658 | 18,412,978 |
| 公允价值变动收益 | 250,687,336 | 466,465,509 | -141,902,288 | -167,964,083 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,705,695 | 7,494,108 | 1,818,008 | 1,350,526 |
| 费用 | 23,956,701 | 12,636,262 | 25,543,455 | 12,807,868 |
| 管理人报酬 | 16,181,937 | 8,863,274 | 17,742,129 | 8,874,243 |
| 托管费 | 2,696,989 | 1,477,212 | 2,957,022 | 1,479,041 |
| 销售服务费 | 4,823,610 | 2,167,354 | 4,592,501 | 2,325,746 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 254,165 | 128,422 | 251,804 | 128,839 |
| 利润总额 | 1,081,677,179 | 1,057,299,436 | -285,346,645 | -304,931,979 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,081,677,179 | 1,057,299,436 | -285,346,645 | -304,931,979 |
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