基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8790 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.8790 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证新利A(001797)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,448,533 | 552,973 | -12,558,045 | -12,144,857 |
| 利息收入 | 101,668 | 57,616 | 104,101 | 53,230 |
| 其中：存款利息收入 | 26,808 | 4,528 | 52,857 | 44,403 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 74,860 | 53,087 | 51,244 | 8,827 |
| 投资收益 | 2,424,866 | 386,183 | -14,043,888 | -13,428,047 |
| 其中：股票投资收益 | 2,334,581 | 314,290 | -14,457,336 | -13,689,326 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,589 | 18,589 | 114,726 | 32,791 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 71,696 | 53,304 | 298,722 | 228,487 |
| 公允价值变动收益 | -112,645 | 108,692 | 1,359,469 | 1,212,591 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,645 | 482 | 22,272 | 17,369 |
| 费用 | 164,244 | 78,443 | 253,315 | 187,252 |
| 管理人报酬 | 125,896 | 61,328 | 186,846 | 111,753 |
| 托管费 | 31,474 | 15,332 | 46,711 | 27,938 |
| 销售服务费 | 2,942 | 0 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,897 | 1,748 | 19,754 | 47,561 |
| 利润总额 | 2,284,289 | 474,530 | -12,811,360 | -12,332,109 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,284,289 | 474,530 | -12,811,360 | -12,332,109 |
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