基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9500 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.9500 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华融新利混合(001797)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 2,240,777 | -2,855,145 | -488,125 | 67,003 |
| 利息收入 | 71,619 | 254,085 | 206,275 | 867,421 |
| 其中：存款利息收入 | 4,304 | 20,231 | 15,408 | 74,098 |
| 债券利息收入 | 30,917 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,398 | 233,854 | 190,867 | 793,323 |
| 投资收益 | -59,056 | -1,282,593 | -451,621 | -1,015,349 |
| 其中：股票投资收益 | -75,577 | -1,327,220 | -468,461 | -1,049,555 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 199 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,323 | 44,628 | 16,840 | 34,206 |
| 公允价值变动收益 | 2,218,716 | -1,851,932 | -267,955 | -192,247 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,498 | 25,296 | 25,177 | 407,178 |
| 费用 | 122,261 | 427,929 | 303,152 | 1,226,905 |
| 管理人报酬 | 27,401 | 87,686 | 58,447 | 282,038 |
| 托管费 | 6,850 | 21,922 | 14,612 | 70,510 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 38,578 | 156,243 | 148,691 | 843,425 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,431 | 162,078 | 81,403 | 30,931 |
| 利润总额 | 2,118,516 | -3,283,074 | -791,277 | -1,159,901 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,118,516 | -3,283,074 | -791,277 | -1,159,901 |
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