基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.2434 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2434 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘泰混合C(001775)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 8,879,575 | 3,176,720 | 3,323,275 | 1,606,081 |
| 利息收入 | 67,197 | 147,136 | 92,790 | 266,236 |
| 其中：存款利息收入 | 22,182 | 51,466 | 26,986 | 27,703 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,014 | 95,670 | 65,804 | 238,533 |
| 投资收益 | 4,780,577 | 1,799,214 | 2,127,262 | 3,289,058 |
| 其中：股票投资收益 | 340,889 | -5,279,278 | -1,397,183 | -3,678,584 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,275,908 | 6,780,590 | 3,346,164 | 6,810,591 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 163,780 | 297,902 | 178,281 | 157,052 |
| 公允价值变动收益 | 4,024,478 | 1,224,109 | 1,101,182 | -1,961,561 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,324 | 6,260 | 2,041 | 12,348 |
| 费用 | 1,204,059 | 2,608,174 | 1,302,333 | 2,492,474 |
| 管理人报酬 | 533,488 | 1,117,749 | 569,697 | 1,301,287 |
| 托管费 | 177,829 | 422,359 | 237,374 | 542,203 |
| 销售服务费 | 18,659 | 46,948 | 25,766 | 88,681 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 363,554 | 795,959 | 353,894 | 320,500 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363,554 | 795,959 | 353,894 | 320,500 |
| 其他费用 | 106,963 | 212,621 | 108,926 | 220,760 |
| 利润总额 | 7,675,516 | 568,546 | 2,020,942 | -886,393 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,675,516 | 568,546 | 2,020,942 | -886,393 |
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