基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.2452 | 累计净值:1.2452 | 截止日期:2025/4/24 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘泰混合C(001775)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 18,665,102 | 8,879,575 | 3,176,720 | 3,323,275 |
| 利息收入 | 253,431 | 67,197 | 147,136 | 92,790 |
| 其中：存款利息收入 | 57,561 | 22,182 | 51,466 | 26,986 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 195,871 | 45,014 | 95,670 | 65,804 |
| 投资收益 | 15,555,292 | 4,780,577 | 1,799,214 | 2,127,262 |
| 其中：股票投资收益 | 1,132,642 | 340,889 | -5,279,278 | -1,397,183 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,099,384 | 4,275,908 | 6,780,590 | 3,346,164 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 323,266 | 163,780 | 297,902 | 178,281 |
| 公允价值变动收益 | 2,603,751 | 4,024,478 | 1,224,109 | 1,101,182 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 252,628 | 7,324 | 6,260 | 2,041 |
| 费用 | 4,075,981 | 1,204,059 | 2,608,174 | 1,302,333 |
| 管理人报酬 | 2,087,716 | 533,488 | 1,117,749 | 569,697 |
| 托管费 | 695,905 | 177,829 | 422,359 | 237,374 |
| 销售服务费 | 345,502 | 18,659 | 46,948 | 25,766 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 707,047 | 363,554 | 795,959 | 353,894 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707,047 | 363,554 | 795,959 | 353,894 |
| 其他费用 | 221,506 | 106,963 | 212,621 | 108,926 |
| 利润总额 | 14,589,121 | 7,675,516 | 568,546 | 2,020,942 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,589,121 | 7,675,516 | 568,546 | 2,020,942 |
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