基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.2744 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2744 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘泰混合C(001775)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 30,918,343 | 15,647,343 | 18,665,102 | 8,879,575 |
| 利息收入 | 745,308 | 545,003 | 253,431 | 67,197 |
| 其中：存款利息收入 | 69,766 | 29,094 | 57,561 | 22,182 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 675,542 | 515,909 | 195,871 | 45,014 |
| 投资收益 | 27,523,223 | 10,852,142 | 15,555,292 | 4,780,577 |
| 其中：股票投资收益 | 1,999,068 | 952,673 | 1,132,642 | 340,889 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,817,985 | 9,791,873 | 14,099,384 | 4,275,908 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 706,170 | 107,596 | 323,266 | 163,780 |
| 公允价值变动收益 | 1,987,169 | 4,014,655 | 2,603,751 | 4,024,478 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 662,643 | 235,544 | 252,628 | 7,324 |
| 费用 | 12,023,583 | 4,917,053 | 4,075,981 | 1,204,059 |
| 管理人报酬 | 6,837,274 | 2,794,884 | 2,087,716 | 533,488 |
| 托管费 | 2,279,091 | 931,628 | 695,905 | 177,829 |
| 销售服务费 | 1,693,177 | 732,740 | 345,502 | 18,659 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 907,421 | 314,880 | 707,047 | 363,554 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907,421 | 314,880 | 707,047 | 363,554 |
| 其他费用 | 243,978 | 118,735 | 221,506 | 106,963 |
| 利润总额 | 18,894,760 | 10,730,290 | 14,589,121 | 7,675,516 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,894,760 | 10,730,290 | 14,589,121 | 7,675,516 |
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