基金经理：叶敏
| 单位净值:1.5784 | 净值增长率:2.75% | 累计净值:1.5784 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根医疗健康股票A(001766)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 91,861,078 | -81,697,032 | -100,017,599 | -142,005,268 |
| 利息收入 | 87,155 | 336,612 | 181,863 | 589,293 |
| 其中：存款利息收入 | 87,155 | 336,612 | 181,863 | 470,453 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 118,840 |
| 投资收益 | 23,283,187 | -109,499,597 | -107,055,261 | -138,890,944 |
| 其中：股票投资收益 | 20,009,269 | -116,667,918 | -111,880,204 | -145,841,989 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,273,918 | 7,168,321 | 4,824,943 | 6,951,046 |
| 公允价值变动收益 | 68,380,360 | 27,244,129 | 6,719,414 | -3,996,302 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110,377 | 221,824 | 136,385 | 292,685 |
| 费用 | 3,668,785 | 8,135,054 | 4,425,400 | 14,653,177 |
| 管理人报酬 | 3,060,705 | 6,797,445 | 3,686,235 | 12,153,595 |
| 托管费 | 510,118 | 1,132,908 | 614,372 | 2,025,599 |
| 销售服务费 | 14,431 | 36,231 | 20,142 | 253,300 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,531 | 168,470 | 104,651 | 220,683 |
| 利润总额 | 88,192,293 | -89,832,086 | -104,443,000 | -156,658,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 88,192,293 | -89,832,086 | -104,443,000 | -156,658,445 |
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